| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 159.00 | 20 805.00 | 1 354.00 | 22 159.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 783.00 | 519 950.00 | 99 834.00 | 619 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 408.00 | 581 650.00 | 350 758.00 | 932 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 354.00 | 1 122 404.00 | 716 949.00 | 1 839 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 921.00 | 9 772.00 | 746 150.00 | 755 921.00 |
BZ Autres créances | 61 035.00 | 1 685.00 | 59 349.00 | 61 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 577 143.00 | | 577 143.00 | 577 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 914.00 | 11 457.00 | 1 494 457.00 | 1 505 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 268.00 | 1 133 861.00 | 2 211 406.00 | 3 345 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
CU Autres participations | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 245 983.00 | 246 600.00 | | 245 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 948.00 | 253 133.00 | | 157 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 136.00 | 1 619.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 550 212.00 | 646 498.00 | | 550 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 728.00 | 462 944.00 | | 458 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 827.00 | 219 655.00 | | 97 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 061.00 | 121 219.00 | | 127 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 231.00 | 996 469.00 | | 968 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | 27 739.00 | | 1 546.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 182.00 | | 4 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 534.00 | 5 837.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 194.00 | 1 834 331.00 | | 1 660 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 406.00 | 2 482 829.00 | | 2 211 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 468.00 | 1 517 510.00 | | 1 349 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 852.00 | | 4 893 852.00 | 4 893 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 852.00 | | 4 893 852.00 | 4 893 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 966.00 | 18 474.00 | | 9 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 057.00 | 6 230.00 | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 575.00 | 24 704.00 | | 36 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | 19 834.00 | | 4 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 958.00 | 27 625.00 | | 5 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 617.00 | -2 921.00 | | 30 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 010.00 | 22 812.00 | | 64 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 283.00 | -146 244.00 | | 65 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 848.00 | 5 078 479.00 | | 4 981 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 900.00 | 4 825 346.00 | | 4 823 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 948.00 | 253 133.00 | | 157 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 498.00 | | 115 219.00 | 1 803 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 364.00 | 1 839 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 364.00 | 1 552 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 933.00 | | 900.00 | 249 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 675.00 | | 113 881.00 | 1 517 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 891.00 | | 438.00 | 35 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 087.00 | 155 681.00 | 79 364.00 | 1 046 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 406.00 | 399.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 681.00 | 155 282.00 | 79 364.00 | 1 025 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 175.00 | 574.00 | 5 977.00 | 15 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 736.00 | | 1 051.00 | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 911.00 | 574.00 | 7 028.00 | 17 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 911.00 | 1 574.00 | 9 028.00 | 19 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 5 977.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 335.00 | 493 335.00 | | 493 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
UX Autres créances clients | 744 195.00 | 744 195.00 | | 744 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
VB T. V. A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VC Groupe et associés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 728.00 | 148 001.00 | 296 801.00 | 458 728.00 |
VI Groupe et associés | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 239.00 | | | 174 239.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 578.00 | 855 637.00 | 32 941.00 | 888 578.00 |
VW T.V.A. | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 194.00 | 1 349 468.00 | 296 801.00 | 1 660 194.00 |