| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 062.00 | 19 880.00 | 182.00 | 20 062.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 439.00 | 493 644.00 | 79 795.00 | 573 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 889.00 | 455 608.00 | 283 281.00 | 738 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 277.00 | 969 132.00 | 627 145.00 | 1 596 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 516.00 | 14 144.00 | 798 373.00 | 812 516.00 |
BZ Autres créances | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 574 873.00 | | 574 873.00 | 574 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 050.00 | 14 144.00 | 1 677 907.00 | 1 692 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 327.00 | 983 276.00 | 2 305 052.00 | 3 288 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
CU Autres participations | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 950.00 | 131 950.00 | | 131 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
DG Autres réserves | 250 367.00 | 247 228.00 | | 250 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 583.00 | 292 414.00 | | 290 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 101.00 | 2 612.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 688 196.00 | 687 399.00 | | 688 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 736.00 | 356 613.00 | | 354 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322.00 | 119 136.00 | | 142 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 113 559.00 | | 102 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 549.00 | 954 199.00 | | 942 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
EA Autres dettes | 13 735.00 | 34 837.00 | | 13 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | 2 470.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 855.00 | 1 581 591.00 | | 1 616 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 052.00 | 2 268 990.00 | | 2 305 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 869.00 | 1 358 581.00 | | 1 395 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 719 817.00 | | 4 719 817.00 | 4 719 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 817.00 | | 4 719 817.00 | 4 719 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 20 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | 41 539.00 | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 878.00 | 22 540.00 | | 16 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 727.00 | 8 855.00 | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 226.00 | 72 934.00 | | 23 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | 29 391.00 | | 5 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093.00 | 8 728.00 | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | 38 119.00 | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 393.00 | 34 815.00 | | 15 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 960.00 | 37 700.00 | | 22 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 376.00 | -112 905.00 | | -164 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 105.00 | 4 806 372.00 | | 4 853 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 522.00 | 4 513 958.00 | | 4 562 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 583.00 | 292 414.00 | | 290 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 821.00 | | 165 062.00 | 1 542 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 607.00 | 1 596 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 607.00 | 1 312 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 316.00 | | 420.00 | 248 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 043.00 | | 163 892.00 | 1 260 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 463.00 | | 750.00 | 34 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 054.00 | 131 592.00 | 109 514.00 | 947 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 642.00 | 238.00 | | 19 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 412.00 | 131 354.00 | 109 514.00 | 927 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 799.00 | 4 942.00 | 19 598.00 | 28 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | 4 942.00 | 19 598.00 | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 799.00 | 4 942.00 | 19 598.00 | 28 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | 19 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 873.00 | 430 873.00 | | 430 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 353.00 | 309 353.00 | | 309 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
UX Autres créances clients | 795 553.00 | | | 795 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
VC Groupe et associés | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 736.00 | 133 750.00 | 220 986.00 | 354 736.00 |
VI Groupe et associés | 141 922.00 | 141 922.00 | | 141 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 911.00 | 1 065 849.00 | 37 062.00 | 1 102 911.00 |
VW T.V.A. | 195 042.00 | 195 042.00 | | 195 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 855.00 | 1 395 869.00 | 220 986.00 | 1 616 855.00 |