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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 215 555.00 | 934 370.00 | 1 281 185.00 | 2 215 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 690.00 | 12 741.00 | 9 949.00 | 22 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 971.00 | 282 147.00 | 87 825.00 | 369 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 913.00 | 1 240 406.00 | 1 390 508.00 | 2 630 913.00 |
BT Marchandises | 1 670 714.00 | 491 983.00 | 1 178 731.00 | 1 670 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 123.00 | | 113 123.00 | 113 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 260.00 | 66 997.00 | 1 973 263.00 | 2 040 260.00 |
BZ Autres créances | 284 627.00 | 150 361.00 | 134 266.00 | 284 627.00 |
CF Disponibilités | 2 664 348.00 | | 2 664 348.00 | 2 664 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 815.00 | 709 341.00 | 6 125 475.00 | 6 834 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 643.00 | 1 949 746.00 | 7 519 896.00 | 9 469 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 125 654.00 | 5 712 680.00 | | 6 125 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 271.00 | 562 973.00 | | 528 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 818 925.00 | 6 440 654.00 | | 6 818 925.00 |
DP Provisions pour risques | 3 914.00 | 3 330.00 | | 3 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 914.00 | 3 330.00 | | 3 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 699.00 | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 004.00 | 129 059.00 | | 109 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 620.00 | 43 322.00 | | 40 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 224.00 | 154 615.00 | | 155 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 154.00 | 388 379.00 | | 233 154.00 |
EA Autres dettes | 158 063.00 | 136 757.00 | | 158 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 057.00 | 852 830.00 | | 697 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 896.00 | 7 296 814.00 | | 7 519 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 057.00 | 852 830.00 | | 697 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 613.00 | | 34 699.00 | 2 630 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 399.00 | 2 630 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 720.00 | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 679.00 | 2 608 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 197.00 | | 34 699.00 | 2 602 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 413.00 | 117 393.00 | 34 400.00 | 1 157 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 868.00 | | 5 720.00 | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 546.00 | 117 393.00 | 28 680.00 | 1 140 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330.00 | 3 914.00 | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 224.00 | 155 224.00 | | 155 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 063.00 | 158 063.00 | | 158 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 324.00 | | | 1 939 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VP Divers | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 410.00 | | | 235 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 155.00 | 2 285 695.00 | 108 460.00 | 2 394 155.00 |
VW T.V.A. | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 437.00 | 656 437.00 | | 656 437.00 |