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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 865.00 | 14 547.00 | 21 317.00 | 35 865.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 2 223 490.00 | 1 058 945.00 | 1 164 545.00 | 2 223 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 19 335.00 | 6 737.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 374.00 | 341 378.00 | 61 995.00 | 403 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 249.00 | 1 434 206.00 | 1 276 044.00 | 2 710 249.00 |
BT Marchandises | 1 802 833.00 | 95 480.00 | 1 707 353.00 | 1 802 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 355.00 | | 88 355.00 | 88 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 078.00 | 61 224.00 | 2 643 854.00 | 2 705 078.00 |
BZ Autres créances | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
CF Disponibilités | 3 225 781.00 | | 3 225 781.00 | 3 225 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 632.00 | 156 703.00 | 7 847 929.00 | 8 004 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 881.00 | 1 590 909.00 | 9 123 972.00 | 10 714 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 046 121.00 | 6 503 925.00 | | 7 046 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 234.00 | 742 196.00 | | 1 149 234.00 |
DL TOTAL (I) | 8 360 355.00 | 7 411 121.00 | | 8 360 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 1 093.00 | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 641.00 | 52 859.00 | | 40 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 513.00 | 55 309.00 | | 36 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | 139 321.00 | | 161 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 974.00 | 448 280.00 | | 446 974.00 |
EA Autres dettes | 76 658.00 | 51 625.00 | | 76 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 617.00 | 748 487.00 | | 763 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 972.00 | 8 161 279.00 | | 9 123 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 617.00 | 748 487.00 | | 763 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 392.00 | | 62 862.00 | 2 665 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 005.00 | 2 710 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 005.00 | 2 652 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | 32 217.00 | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 696.00 | | 28 245.00 | 2 642 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 2 400.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 315.00 | 96 896.00 | 18 005.00 | 1 355 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | 3 400.00 | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 167.00 | 93 496.00 | 18 005.00 | 1 344 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 516.00 | 95 480.00 | 310 516.00 | 310 516.00 |
6T Sur comptes clients | 60 355.00 | 16 708.00 | 15 839.00 | 60 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 871.00 | 112 188.00 | 326 355.00 | 370 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 542.00 | 112 188.00 | 328 026.00 | 372 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 188.00 | 326 355.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 404.00 | 132 404.00 | | 132 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 312.00 | 96 312.00 | | 96 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 384.00 | 2 629 384.00 | | 2 629 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
VB T. V. A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 587.00 | 2 821 894.00 | 75 693.00 | 2 897 587.00 |
VW T.V.A. | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 104.00 | 727 104.00 | | 727 104.00 |