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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 223 490.00 | 996 230.00 | 1 227 261.00 | 2 223 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 325.00 | 17 273.00 | 7 052.00 | 24 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 880.00 | 330 665.00 | 64 216.00 | 394 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 392.00 | 1 355 315.00 | 1 310 078.00 | 2 665 392.00 |
BT Marchandises | 1 775 580.00 | 310 516.00 | 1 465 064.00 | 1 775 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 702.00 | 60 355.00 | 2 012 347.00 | 2 072 702.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CF Disponibilités | 3 190 082.00 | | 3 190 082.00 | 3 190 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 401.00 | 370 871.00 | 6 849 531.00 | 7 220 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 464.00 | 1 726 185.00 | 8 161 279.00 | 9 887 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 503 925.00 | 6 125 654.00 | | 6 503 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 196.00 | 528 271.00 | | 742 196.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 121.00 | 6 818 925.00 | | 7 411 121.00 |
DP Provisions pour risques | 1 671.00 | 3 914.00 | | 1 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671.00 | 3 914.00 | | 1 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 993.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 859.00 | 109 004.00 | | 52 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 309.00 | 40 620.00 | | 55 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 321.00 | 155 224.00 | | 139 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 280.00 | 233 154.00 | | 448 280.00 |
EA Autres dettes | 51 625.00 | 158 063.00 | | 51 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 487.00 | 697 057.00 | | 748 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 279.00 | 7 519 896.00 | | 8 161 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 487.00 | 697 057.00 | | 748 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 993.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 913.00 | | 34 479.00 | 2 630 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 217.00 | | 34 479.00 | 2 608 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 406.00 | 114 909.00 | | 1 240 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 258.00 | 114 909.00 | | 1 229 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 914.00 | 1 671.00 | 3 914.00 | 3 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 983.00 | 310 516.00 | 491 983.00 | 491 983.00 |
6T Sur comptes clients | 66 997.00 | 14 371.00 | 21 013.00 | 66 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 341.00 | 324 887.00 | 663 357.00 | 709 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 255.00 | 326 558.00 | 667 271.00 | 713 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 887.00 | 663 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 671.00 | 3 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 321.00 | 139 321.00 | | 139 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 717.00 | | | 1 981 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 985.00 | | | 90 985.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 745.00 | 2 066 760.00 | 90 985.00 | 2 157 745.00 |
VW T.V.A. | 195 923.00 | 195 923.00 | | 195 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 178.00 | 693 178.00 | | 693 178.00 |