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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 448.00 | 55 003.00 | 8 444.00 | 63 448.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 223 490.00 | 1 245 789.00 | 977 702.00 | 2 223 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 579.00 | 25 747.00 | 4 832.00 | 30 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 259.00 | 413 978.00 | 115 281.00 | 529 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 324.00 | 1 740 517.00 | 1 117 807.00 | 2 858 324.00 |
BT Marchandises | 1 349 675.00 | 81 370.00 | 1 268 305.00 | 1 349 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 565.00 | | 229 565.00 | 229 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 897.00 | 55 890.00 | 3 860 007.00 | 3 915 897.00 |
BZ Autres créances | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CF Disponibilités | 3 851 808.00 | | 3 851 808.00 | 3 851 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 516 506.00 | 137 261.00 | 9 379 245.00 | 9 516 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 199.00 | 1 877 778.00 | 10 503 421.00 | 12 381 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 320.00 | 150 000.00 | | 124 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 283 695.00 | 7 986 884.00 | | 7 283 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 661.00 | 519 931.00 | | 1 287 661.00 |
DL TOTAL (I) | 8 710 676.00 | 8 671 815.00 | | 8 710 676.00 |
DP Provisions pour risques | 6 369.00 | 68 121.00 | | 6 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 369.00 | 68 121.00 | | 6 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | 1 443.00 | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 750.00 | 211 704.00 | | 175 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 943.00 | 48 687.00 | | 62 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 062.00 | 161 359.00 | | 365 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 689.00 | 369 793.00 | | 935 689.00 |
EA Autres dettes | 244 721.00 | 273 685.00 | | 244 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 376.00 | 1 066 671.00 | | 1 786 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 503 421.00 | 9 806 608.00 | | 10 503 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 376.00 | 1 066 671.00 | | 1 786 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 715.00 | | 33 380.00 | 2 826 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 2 858 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 2 783 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 696.00 | | 800.00 | 65 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 519.00 | | 32 580.00 | 2 752 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 943.00 | 124 345.00 | 1 771.00 | 1 617 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 813.00 | 14 191.00 | | 40 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 130.00 | 110 154.00 | 1 771.00 | 1 577 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 121.00 | 6 369.00 | 68 121.00 | 68 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 729.00 | 81 370.00 | 108 729.00 | 108 729.00 |
6T Sur comptes clients | 59 827.00 | | 3 936.00 | 59 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 555.00 | 81 370.00 | 112 665.00 | 168 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 676.00 | 87 739.00 | 180 786.00 | 236 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 370.00 | 112 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 369.00 | 68 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 062.00 | 365 062.00 | | 365 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 746.00 | 130 746.00 | | 130 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 023.00 | 275 023.00 | | 275 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 721.00 | 244 721.00 | | 244 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 855 773.00 | 3 855 773.00 | | 3 855 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VB T. V. A. | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 092 982.00 | 4 092 982.00 | | 4 092 982.00 |
VW T.V.A. | 347 233.00 | 347 233.00 | | 347 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 433.00 | 1 723 433.00 | | 1 723 433.00 |