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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 273.00 | 23 787.00 | 37 485.00 | 61 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 223 490.00 | 1 121 661.00 | 1 101 829.00 | 2 223 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 403.00 | 20 896.00 | 4 507.00 | 25 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 235.00 | 325 583.00 | 85 652.00 | 411 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 150.00 | 1 491 928.00 | 1 242 222.00 | 2 734 150.00 |
BT Marchandises | 1 966 804.00 | 121 444.00 | 1 845 361.00 | 1 966 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 863.00 | 59 882.00 | 2 900 981.00 | 2 960 863.00 |
BZ Autres créances | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
CF Disponibilités | 3 107 489.00 | | 3 107 489.00 | 3 107 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 554.00 | 181 326.00 | 8 202 228.00 | 8 383 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 704.00 | 1 673 254.00 | 9 444 450.00 | 11 117 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 695 355.00 | 7 046 121.00 | | 7 695 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 529.00 | 1 149 234.00 | | 791 529.00 |
DL TOTAL (I) | 8 651 884.00 | 8 360 355.00 | | 8 651 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 1 391.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 962.00 | 40 641.00 | | 194 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 875.00 | 36 513.00 | | 48 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 94 580.00 | | 97 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 865.00 | 446 974.00 | | 399 865.00 |
EA Autres dettes | 49 826.00 | 76 658.00 | | 49 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 567.00 | 696 757.00 | | 792 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 444 450.00 | 9 057 112.00 | | 9 444 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 567.00 | 696 757.00 | | 792 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 249.00 | | 105 755.00 | 2 710 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 855.00 | 2 734 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 292.00 | 64 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 163.00 | 2 660 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 413.00 | | 26 200.00 | 46 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 936.00 | | 78 355.00 | 2 652 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 1 200.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 206.00 | 103 287.00 | 45 565.00 | 1 434 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 547.00 | 10 032.00 | 792.00 | 14 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 658.00 | 93 255.00 | 44 773.00 | 1 419 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 480.00 | 121 444.00 | 95 480.00 | 95 480.00 |
6T Sur comptes clients | 61 224.00 | | 1 341.00 | 61 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 703.00 | 121 444.00 | 96 821.00 | 156 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 703.00 | 121 444.00 | 96 821.00 | 156 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 444.00 | 96 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 430.00 | 2 887 430.00 | | 2 887 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VP Divers | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 384.00 | 3 099 951.00 | 73 433.00 | 3 173 384.00 |
VW T.V.A. | 211 519.00 | 211 519.00 | | 211 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 692.00 | 743 692.00 | | 743 692.00 |