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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 648.00 | 40 813.00 | 21 835.00 | 62 648.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 2 223 490.00 | 1 183 753.00 | 1 039 738.00 | 2 223 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 23 178.00 | 4 526.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 325.00 | 370 200.00 | 131 125.00 | 501 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 826 715.00 | 1 617 943.00 | 1 208 772.00 | 2 826 715.00 |
BT Marchandises | 2 196 606.00 | 108 729.00 | 2 087 877.00 | 2 196 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 159.00 | 59 827.00 | 2 430 333.00 | 2 490 159.00 |
BZ Autres créances | 283 438.00 | | 283 438.00 | 283 438.00 |
CF Disponibilités | 3 554 355.00 | | 3 554 355.00 | 3 554 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 533.00 | | 57 533.00 | 57 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 698 269.00 | 168 555.00 | 8 529 714.00 | 8 698 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 106.00 | 1 786 498.00 | 9 806 608.00 | 11 593 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 986 884.00 | 7 695 355.00 | | 7 986 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 931.00 | 791 529.00 | | 519 931.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 815.00 | 8 651 884.00 | | 8 671 815.00 |
DP Provisions pour risques | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 121.00 | | | 68 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 1 260.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 704.00 | 194 962.00 | | 211 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 687.00 | 48 875.00 | | 48 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 359.00 | 97 780.00 | | 161 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 793.00 | 399 865.00 | | 369 793.00 |
EA Autres dettes | 273 685.00 | 49 826.00 | | 273 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 671.00 | 792 567.00 | | 1 066 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 608.00 | 9 444 450.00 | | 9 806 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 671.00 | 792 567.00 | | 1 066 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 150.00 | | 94 699.00 | 2 734 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 2 826 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934.00 | 2 752 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 321.00 | | 1 375.00 | 64 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 129.00 | | 93 324.00 | 2 660 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 928.00 | 126 949.00 | 934.00 | 1 491 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | 17 025.00 | | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 140.00 | 109 924.00 | 934.00 | 1 468 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 121.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 121 444.00 | 108 729.00 | 121 444.00 | 121 444.00 |
6T Sur comptes clients | 59 882.00 | 14 567.00 | 14 623.00 | 59 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 326.00 | 123 296.00 | 136 067.00 | 181 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 326.00 | 191 417.00 | 136 067.00 | 181 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 296.00 | 136 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 685.00 | 273 685.00 | | 273 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 017.00 | 2 428 017.00 | | 2 428 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VB T. V. A. | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 211 704.00 | 211 704.00 | | 211 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
VP Divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 654.00 | 2 838 654.00 | | 2 838 654.00 |
VW T.V.A. | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 984.00 | 1 017 984.00 | | 1 017 984.00 |