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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 742.00 | 127 755.00 | 8 987.00 | 136 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 143.00 | 375 847.00 | 46 296.00 | 422 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 012.00 | 505 543.00 | 80 470.00 | 586 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BN En cours de production de biens | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 316.00 | 6 089.00 | 206 227.00 | 212 316.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 544 522.00 | | 544 522.00 | 544 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 935.00 | 6 089.00 | 800 846.00 | 806 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 947.00 | 511 632.00 | 881 315.00 | 1 392 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 217 804.00 | 217 803.00 | | 217 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 191.00 | 109 551.00 | | 138 191.00 |
DL TOTAL (I) | 468 195.00 | 439 554.00 | | 468 195.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 41 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 41 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 92 806.00 | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 360.00 | 256 432.00 | | 276 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 120.00 | 361 887.00 | | 352 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 315.00 | 842 441.00 | | 881 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 120.00 | 361 887.00 | | 352 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 863.00 | | 1 789 863.00 | 1 789 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 863.00 | | 1 789 863.00 | 1 789 863.00 |
FM Production stockée | | | 10 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 106.00 | 32 123.00 | | 6 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | 186.00 | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 5 833.00 | | 5 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 692.00 | 6 019.00 | | 5 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 3 140.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 41 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 566.00 | 44 238.00 | | 20 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 874.00 | -38 219.00 | | -14 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 899.00 | 37 923.00 | | 51 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 369.00 | 1 727 602.00 | | 1 820 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 178.00 | 1 618 051.00 | | 1 682 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 191.00 | 109 551.00 | | 138 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 160.00 | | 23 564.00 | 584 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 22 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 712.00 | 586 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 334.00 | 558 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 552.00 | | 20 666.00 | 559 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 619.00 | | 2 898.00 | 19 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 707.00 | 20 170.00 | 21 334.00 | 506 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 766.00 | 20 170.00 | 21 334.00 | 504 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 20 000.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | 1 519.00 | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | 1 519.00 | | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 570.00 | 21 519.00 | | 45 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 153.00 | 124 153.00 | | 124 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VP Divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 052.00 | 238 052.00 | | 238 052.00 |
VW T.V.A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 120.00 | 352 120.00 | | 352 120.00 |