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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 2 713.00 | 2 027.00 | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 173.00 | 131 554.00 | 7 619.00 | 139 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 071.00 | 405 042.00 | 23 030.00 | 428 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 308.00 | 539 309.00 | 57 999.00 | 597 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 871.00 | 12 855.00 | 20 016.00 | 32 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 962.00 | 5 424.00 | 45 538.00 | 50 962.00 |
BZ Autres créances | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
CF Disponibilités | 337 416.00 | | 337 416.00 | 337 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 872.00 | 18 280.00 | 642 592.00 | 660 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 180.00 | 557 588.00 | 700 592.00 | 1 258 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 435.00 | 63 801.00 | | 90 435.00 |
DL TOTAL (I) | 420 440.00 | 393 805.00 | | 420 440.00 |
DP Provisions pour risques | 66 850.00 | 61 000.00 | | 66 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 850.00 | 61 000.00 | | 66 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 122 568.00 | | 64 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 356.00 | 119 984.00 | | 130 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 302.00 | 242 551.00 | | 213 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 592.00 | 697 357.00 | | 700 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 302.00 | 242 551.00 | | 213 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 875.00 | | 2 369.00 | 564 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | 136.00 | 22 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 267.00 | 17 041.00 | | 522 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 773.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 327.00 | 16 269.00 | | 520 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 5 850.00 | | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 838.00 | | 983.00 | 13 838.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 838.00 | 5 424.00 | 983.00 | 13 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 838.00 | 11 274.00 | 983.00 | 74 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VC Groupe et associés | 188 751.00 | 188 751.00 | | 188 751.00 |
VI Groupe et associés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 859.00 | 293 859.00 | | 293 859.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 302.00 | 213 302.00 | | 213 302.00 |