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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 579.00 | 160.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 131.00 | 140 849.00 | 26 282.00 | 167 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 458.00 | 395 837.00 | 33 620.00 | 429 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 654.00 | 541 266.00 | 85 387.00 | 626 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 585.00 | 12 855.00 | 57 730.00 | 70 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 427.00 | | 260 427.00 | 260 427.00 |
BZ Autres créances | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
CF Disponibilités | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 719.00 | 12 855.00 | 707 863.00 | 720 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 373.00 | 554 122.00 | 793 251.00 | 1 347 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 238 992.00 | | | 238 992.00 |
DP Provisions pour risques | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 107.00 | | | 117 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 151.00 | | | 437 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 251.00 | | | 793 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 971.00 | | | 396 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 308.00 | | 58 373.00 | 597 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 027.00 | 626 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 027.00 | 596 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 244.00 | | 58 373.00 | 567 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 620.00 | 16 673.00 | 29 027.00 | 553 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 933.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 974.00 | 15 740.00 | 29 027.00 | 549 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 833.00 | 7 274.00 | 23 000.00 | 132 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 833.00 | 7 274.00 | 23 000.00 | 132 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 274.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 260 427.00 | 260 427.00 | | 260 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 093.00 | 71 914.00 | 40 180.00 | 112 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 134.00 | 31 984.00 | 261 150.00 | 293 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 461.00 | 314 037.00 | 264 425.00 | 578 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 151.00 | 396 972.00 | 40 180.00 | 437 151.00 |