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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 173.00 | 129 417.00 | 9 756.00 | 139 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 702.00 | 390 910.00 | 34 792.00 | 425 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 003.00 | 522 267.00 | 69 736.00 | 592 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 113.00 | 13 838.00 | 33 275.00 | 47 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
BZ Autres créances | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CF Disponibilités | 340 275.00 | | 340 275.00 | 340 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 459.00 | 13 838.00 | 627 621.00 | 641 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 462.00 | 536 106.00 | 697 357.00 | 1 233 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 801.00 | 107 097.00 | | 63 801.00 |
DL TOTAL (I) | 393 805.00 | 437 102.00 | | 393 805.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 568.00 | 123 508.00 | | 122 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 984.00 | 173 772.00 | | 119 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 551.00 | 297 281.00 | | 242 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 357.00 | 795 382.00 | | 697 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 551.00 | 297 281.00 | | 242 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 710.00 | | 30 008.00 | 574 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 715.00 | 592 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 715.00 | 564 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 582.00 | | 30 008.00 | 547 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 971.00 | 22 011.00 | 12 715.00 | 512 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 030.00 | 22 011.00 | 12 715.00 | 511 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 13 838.00 | | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 166 512.00 | 166 512.00 | | 166 512.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VC Groupe et associés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 209.00 | 257 209.00 | | 257 209.00 |
VW T.V.A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 551.00 | 242 551.00 | | 242 551.00 |