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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 390.00 | 124 448.00 | 4 942.00 | 129 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 192.00 | 386 582.00 | 31 609.00 | 418 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 710.00 | 512 971.00 | 61 739.00 | 574 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
BN En cours de production de biens | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
BZ Autres créances | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CF Disponibilités | 404 219.00 | | 404 219.00 | 404 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 643.00 | | 733 643.00 | 733 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 353.00 | 512 971.00 | 795 382.00 | 1 308 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 217 804.00 | 217 804.00 | | 217 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 097.00 | 138 191.00 | | 107 097.00 |
DL TOTAL (I) | 437 102.00 | 468 195.00 | | 437 102.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 508.00 | 75 293.00 | | 123 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 772.00 | 276 360.00 | | 173 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 281.00 | 352 120.00 | | 297 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 382.00 | 881 315.00 | | 795 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 281.00 | 352 120.00 | | 297 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 012.00 | | 3 304.00 | 586 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 607.00 | 574 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 547 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 884.00 | | 3 304.00 | 558 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 543.00 | 22 035.00 | 14 607.00 | 505 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 602.00 | 22 035.00 | 14 607.00 | 503 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 089.00 | | 6 089.00 | 67 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 508.00 | 123 508.00 | | 123 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VC Groupe et associés | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
VP Divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 033.00 | 183 033.00 | | 183 033.00 |
VW T.V.A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 281.00 | 297 281.00 | | 297 281.00 |