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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 149 247.00 | 127 376.00 | 21 870.00 | 149 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 464.00 | 177 529.00 | 44 934.00 | 222 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 243.00 | 127 011.00 | 55 232.00 | 182 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 356.00 | 434 135.00 | 224 221.00 | 658 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 851.00 | 8 661.00 | 22 189.00 | 30 851.00 |
BN En cours de production de biens | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 67 846.00 | 28 032.00 | 39 813.00 | 67 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 106.00 | 2 166.00 | 102 939.00 | 105 106.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 133 238.00 | | 133 238.00 | 133 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 208.00 | 38 860.00 | 311 348.00 | 350 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 565.00 | 472 995.00 | 535 569.00 | 1 008 565.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 209 100.00 | 167 000.00 | | 209 100.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 44.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 208.00 | 92 119.00 | | 64 208.00 |
DL TOTAL (I) | 316 273.00 | 302 064.00 | | 316 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 496.00 | 173.00 | | 62 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 978.00 | 48 346.00 | | 71 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 456.00 | 95 207.00 | | 74 456.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 10 796.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 296.00 | 154 523.00 | | 219 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 569.00 | 456 588.00 | | 535 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 146.00 | | 74 866.00 | 609 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 655.00 | 658 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 675.00 | 553 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 765.00 | | 74 866.00 | 503 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 362.00 | 21 449.00 | 24 675.00 | 437 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 143.00 | 21 449.00 | 24 675.00 | 435 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 496.00 | 113 905.00 | 113 905.00 | 116 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 297.00 | | | 219 297.00 |