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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 148 176.00 | 140 544.00 | 7 632.00 | 148 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 037.00 | 217 356.00 | 34 681.00 | 252 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 037.00 | 218 562.00 | 44 475.00 | 263 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 884.00 | 577 912.00 | 188 972.00 | 766 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 191.00 | 11 899.00 | 26 291.00 | 38 191.00 |
BN En cours de production de biens | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
BT Marchandises | 11 889.00 | 5 039.00 | 6 850.00 | 11 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 390.00 | 8 509.00 | 82 880.00 | 91 390.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 464 317.00 | | 464 317.00 | 464 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 589.00 | 25 448.00 | 632 141.00 | 657 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 473.00 | 603 360.00 | 821 113.00 | 1 424 473.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 284 400.00 | 272 700.00 | | 284 400.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 99.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | 11 638.00 | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 380 267.00 | 327 338.00 | | 380 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 175.00 | 42 369.00 | | 178 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 019.00 | 34 405.00 | | 47 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 578.00 | 57 323.00 | | 78 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | 85 473.00 | | 134 134.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 6 015.00 | | 1 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 846.00 | 225 586.00 | | 440 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 113.00 | 552 924.00 | | 821 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 545.00 | 33 063.00 | 4 697.00 | 549 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 097.00 | 33 063.00 | 4 697.00 | 548 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 837.00 | 111 246.00 | 2 592.00 | 113 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 175.00 | 29 727.00 | 148 448.00 | 178 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 246.00 | 111 246.00 | | 111 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 837.00 | 111 246.00 | 2 592.00 | 113 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 846.00 | 292 398.00 | 148 448.00 | 440 846.00 |