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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 148 176.00 | 138 044.00 | 10 132.00 | 148 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 210.00 | 202 158.00 | 48 052.00 | 250 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 734.00 | 207 894.00 | 59 839.00 | 267 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 753.00 | 549 545.00 | 220 208.00 | 769 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 675.00 | 11 633.00 | 23 042.00 | 34 675.00 |
BN En cours de production de biens | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BT Marchandises | 30 456.00 | 22 256.00 | 8 200.00 | 30 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 719.00 | 8 509.00 | 87 209.00 | 95 719.00 |
BZ Autres créances | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CF Disponibilités | 158 187.00 | | 158 187.00 | 158 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 114.00 | 42 398.00 | 332 716.00 | 375 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 868.00 | 591 944.00 | 552 924.00 | 1 144 868.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 272 700.00 | 270 800.00 | | 272 700.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 638.00 | 51 909.00 | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 327 338.00 | 365 699.00 | | 327 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 369.00 | 25 990.00 | | 42 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 405.00 | 32 614.00 | | 34 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 81 536.00 | | 57 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 473.00 | 106 101.00 | | 85 473.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | 4 451.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 586.00 | 250 693.00 | | 225 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 924.00 | 616 393.00 | | 552 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 695.00 | | 48 059.00 | 721 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 063.00 | | 48 059.00 | 618 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 199.00 | 45 347.00 | | 504 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 750.00 | 45 347.00 | | 502 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 482.00 | 643.00 | 236.00 | 33 482.00 |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | 1 894.00 | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 098.00 | 2 537.00 | 236.00 | 40 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 098.00 | 2 537.00 | 236.00 | 40 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 929.00 | 14 445.00 | 27 484.00 | 41 929.00 |
VI Groupe et associés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 542.00 | 124 950.00 | 2 592.00 | 127 542.00 |
VW T.V.A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 586.00 | 198 102.00 | 27 484.00 | 225 586.00 |