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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 148 176.00 | 131 854.00 | 16 322.00 | 148 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 178.00 | 182 418.00 | 46 759.00 | 229 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 991.00 | 160 972.00 | 62 018.00 | 222 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 978.00 | 476 693.00 | 227 284.00 | 703 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 118.00 | 11 634.00 | 24 484.00 | 36 118.00 |
BN En cours de production de biens | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BT Marchandises | 56 720.00 | 26 257.00 | 30 463.00 | 56 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 965.00 | 1 465.00 | 116 499.00 | 117 965.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 879.00 | 39 357.00 | 386 521.00 | 425 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 857.00 | 516 051.00 | 613 806.00 | 1 129 857.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 246 700.00 | 223 300.00 | | 246 700.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 73.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 137.00 | 73 378.00 | | 74 137.00 |
DL TOTAL (I) | 363 790.00 | 339 652.00 | | 363 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 249.00 | 65 969.00 | | 46 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 245.00 | 12 658.00 | | 20 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 957.00 | 121 734.00 | | 69 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 646.00 | 112 227.00 | | 111 646.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 016.00 | 312 588.00 | | 250 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 806.00 | 652 240.00 | | 613 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 128.00 | 32 640.00 | | 691 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 790.00 | 703 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 020.00 | 600 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 726.00 | 32 640.00 | | 586 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 431.00 | 41 053.00 | 19 790.00 | 455 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | 770.00 | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 212.00 | 41 053.00 | 19 020.00 | 453 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 702.00 | 2 724.00 | 5 534.00 | 40 702.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | 718.00 | 747.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 197.00 | 3 443.00 | 6 282.00 | 42 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 197.00 | 3 443.00 | 6 282.00 | 42 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 443.00 | 6 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 114 535.00 | 114 535.00 | | 114 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 820.00 | 20 191.00 | 25 629.00 | 45 820.00 |
VI Groupe et associés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 328.00 | 130 736.00 | 2 592.00 | 133 328.00 |
VW T.V.A. | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 016.00 | 224 387.00 | 25 629.00 | 250 016.00 |