| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 148 176.00 | 134 949.00 | 13 227.00 | 148 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 910.00 | 184 856.00 | 64 054.00 | 248 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 975.00 | 182 944.00 | 38 030.00 | 220 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 694.00 | 504 198.00 | 217 495.00 | 721 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 445.00 | 11 726.00 | 24 718.00 | 36 445.00 |
BN En cours de production de biens | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BT Marchandises | 27 056.00 | 21 756.00 | 5 300.00 | 27 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 110.00 | 6 616.00 | 97 494.00 | 104 110.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CF Disponibilités | 247 788.00 | | 247 788.00 | 247 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 995.00 | 40 098.00 | 398 897.00 | 438 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 690.00 | 544 296.00 | 616 393.00 | 1 160 690.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 270 800.00 | 246 700.00 | | 270 800.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 52.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 909.00 | 74 137.00 | | 51 909.00 |
DL TOTAL (I) | 365 699.00 | 363 790.00 | | 365 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 990.00 | 46 249.00 | | 25 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 614.00 | 20 245.00 | | 32 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 69 957.00 | | 81 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 101.00 | 111 646.00 | | 106 101.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 1 917.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 693.00 | 250 016.00 | | 250 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 393.00 | 613 806.00 | | 616 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 978.00 | | 32 412.00 | 703 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 696.00 | 721 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 696.00 | 618 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 346.00 | | 32 412.00 | 600 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 694.00 | 42 201.00 | 14 696.00 | 476 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 245.00 | 42 201.00 | 14 696.00 | 475 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 892.00 | 15 144.00 | 19 554.00 | 37 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | 6 616.00 | 1 466.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 358.00 | 21 760.00 | 21 020.00 | 39 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 358.00 | 21 760.00 | 21 020.00 | 39 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 760.00 | 21 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 96 171.00 | 96 171.00 | | 96 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 656.00 | 20 470.00 | 5 186.00 | 25 656.00 |
VI Groupe et associés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 940.00 | 122 348.00 | 2 592.00 | 124 940.00 |
VW T.V.A. | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 694.00 | 245 508.00 | 5 186.00 | 250 694.00 |