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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 148 176.00 | 128 512.00 | 19 664.00 | 148 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 382.00 | 176 689.00 | 45 693.00 | 222 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 166.00 | 148 011.00 | 68 154.00 | 216 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 127.00 | 455 430.00 | 235 696.00 | 691 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 396.00 | 10 418.00 | 25 977.00 | 36 396.00 |
BN En cours de production de biens | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BT Marchandises | 57 526.00 | 30 282.00 | 27 243.00 | 57 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 219.00 | 1 494.00 | 97 724.00 | 99 219.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 740.00 | 42 196.00 | 416 543.00 | 458 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 867.00 | 497 627.00 | 652 240.00 | 1 149 867.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 223 300.00 | 209 100.00 | | 223 300.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 64.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 378.00 | 64 208.00 | | 73 378.00 |
DL TOTAL (I) | 339 652.00 | 316 273.00 | | 339 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 969.00 | 62 496.00 | | 65 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 658.00 | 6 547.00 | | 12 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 734.00 | 71 978.00 | | 121 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 227.00 | 74 456.00 | | 112 227.00 |
EA Autres dettes | | 3 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 588.00 | 219 296.00 | | 312 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 240.00 | 535 569.00 | | 652 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 624.00 | | 585 624.00 | 585 624.00 |
FD Production vendue biens | -566.00 | | -566.00 | -566.00 |
FG Production vendue services | 444 187.00 | | 444 187.00 | 444 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 244.00 | | 1 029 244.00 | 1 029 244.00 |
FM Production stockée | | | 1 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 15 674.00 | | 16 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 553.00 | 939 144.00 | | 1 070 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 174.00 | 874 935.00 | | 997 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 378.00 | 64 208.00 | | 73 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 357.00 | | 47 956.00 | 658 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 691 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 586 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 955.00 | | 47 956.00 | 553 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 135.00 | 36 480.00 | 15 185.00 | 434 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 917.00 | 36 480.00 | 15 185.00 | 431 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 393.00 | 115 801.00 | | 118 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 588.00 | | | 312 588.00 |