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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 168 111.00 | 152 234.00 | 15 877.00 | 168 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 125.00 | 223 606.00 | 8 519.00 | 232 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 256.00 | 26 646.00 | 10 610.00 | 37 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 358.00 | 432 896.00 | 92 461.00 | 525 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 132.00 | | 196 132.00 | 196 132.00 |
BN En cours de production de biens | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 577.00 | 83 891.00 | 1 094 686.00 | 1 178 577.00 |
BZ Autres créances | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CF Disponibilités | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 362.00 | 83 891.00 | 1 598 472.00 | 1 682 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 720.00 | 516 787.00 | 1 690 933.00 | 2 207 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 257 845.00 | 249 790.00 | | 257 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | 8 056.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 451 307.00 | 436 045.00 | | 451 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 075.00 | 415 235.00 | | 329 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 781.00 | 13 477.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 442.00 | 237 048.00 | | 579 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 357.00 | 366 880.00 | | 310 357.00 |
EA Autres dettes | 9 970.00 | 6 160.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 626.00 | 1 038 801.00 | | 1 239 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 933.00 | 1 474 846.00 | | 1 690 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 138.00 | 928 897.00 | | 1 159 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 927.00 | 276 533.00 | | 218 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
FG Production vendue services | 2 751 586.00 | | 2 751 586.00 | 2 751 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 129.00 | | 2 756 129.00 | 2 756 129.00 |
FM Production stockée | | | 31 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 271.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 701.00 | 537.00 | | 7 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 076.00 | 29 781.00 | | 24 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 585.00 | 17 602.00 | | 8 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 17 602.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -17 602.00 | | -2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 140.00 | -7 000.00 | | -7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 870.00 | 2 932 038.00 | | 2 801 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 608.00 | 2 923 982.00 | | 2 786 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | 8 056.00 | | 15 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 617.00 | 20 297.00 | | 12 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 242.00 | | 15 144.00 | 544 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 028.00 | 525 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 028.00 | 437 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 375.00 | | 15 144.00 | 456 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 653.00 | 25 271.00 | 34 028.00 | 441 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 242.00 | 25 271.00 | 34 028.00 | 411 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 442.00 | 579 442.00 | | 579 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 120.00 | | | 1 080 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 171.00 | 219 171.00 | | 219 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 904.00 | 29 416.00 | 80 488.00 | 109 904.00 |
VI Groupe et associés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VP Divers | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 237.00 | 1 258 237.00 | | 1 258 237.00 |
VW T.V.A. | 188 558.00 | 188 558.00 | | 188 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 626.00 | 1 159 138.00 | 80 488.00 | 1 239 626.00 |