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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 581.00 | 30 483.00 | 1 099.00 | 31 581.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 168 111.00 | 160 295.00 | 7 816.00 | 168 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 308.00 | 203 446.00 | 5 862.00 | 209 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 009.00 | 36 169.00 | 3 839.00 | 40 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 464.00 | 430 394.00 | 76 070.00 | 506 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 068.00 | | 286 068.00 | 286 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 514.00 | 83 891.00 | 938 624.00 | 1 022 514.00 |
BZ Autres créances | 65 334.00 | | 65 334.00 | 65 334.00 |
CF Disponibilités | 91 483.00 | | 91 483.00 | 91 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 116.00 | 83 891.00 | 1 386 225.00 | 1 470 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 580.00 | 514 284.00 | 1 462 296.00 | 1 976 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 193 157.00 | 273 107.00 | | 193 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 947.00 | -79 950.00 | | 8 947.00 |
DL TOTAL (I) | 380 304.00 | 371 357.00 | | 380 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 791.00 | 226 129.00 | | 309 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 672.00 | 11 299.00 | | 10 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 532.00 | 348 087.00 | | 400 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 837.00 | 336 946.00 | | 357 837.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 14 746.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 992.00 | 937 207.00 | | 1 081 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 296.00 | 1 308 564.00 | | 1 462 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 232.00 | 887 090.00 | | 1 063 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 566.00 | 145 468.00 | | 259 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
FG Production vendue services | 2 346 099.00 | | 2 346 099.00 | 2 346 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 250.00 | | 2 347 250.00 | 2 347 250.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 928.00 | 10 504.00 | | 41 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 973.00 | 20 408.00 | | 15 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 2 169.00 | | 4 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | 2 303.00 | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | -2 083.00 | | -4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 184.00 | 2 282 565.00 | | 2 389 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 237.00 | 2 362 515.00 | | 2 380 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 947.00 | -79 950.00 | | 8 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 203.00 | 13 174.00 | | 11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 458.00 | | 7 503.00 | 530 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 496.00 | 506 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 496.00 | 417 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 621.00 | | 1 170.00 | 74 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 592.00 | | 6 333.00 | 442 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 625.00 | 11 265.00 | 31 496.00 | 450 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | 72.00 | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 214.00 | 11 194.00 | 31 496.00 | 420 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 532.00 | 400 532.00 | | 400 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 924 058.00 | 924 058.00 | | 924 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VB T. V. A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 674.00 | 259 674.00 | | 259 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 117.00 | 31 357.00 | 18 760.00 | 50 117.00 |
VI Groupe et associés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 810.00 | 1 092 565.00 | 13 245.00 | 1 105 810.00 |
VW T.V.A. | 238 858.00 | 238 858.00 | | 238 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 992.00 | 1 063 232.00 | 18 760.00 | 1 081 992.00 |