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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 168 111.00 | 157 720.00 | 10 391.00 | 168 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 756.00 | 230 068.00 | 3 687.00 | 233 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 725.00 | 32 425.00 | 8 300.00 | 40 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 458.00 | 450 625.00 | 79 833.00 | 530 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 794.00 | | 241 794.00 | 241 794.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 942.00 | 83 891.00 | 773 052.00 | 856 942.00 |
BZ Autres créances | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CF Disponibilités | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 622.00 | 83 891.00 | 1 228 731.00 | 1 312 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 079.00 | 534 515.00 | 1 308 564.00 | 1 843 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 273 107.00 | 257 845.00 | | 273 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 950.00 | 15 262.00 | | -79 950.00 |
DL TOTAL (I) | 371 357.00 | 451 307.00 | | 371 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 129.00 | 329 075.00 | | 226 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | 10 781.00 | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 087.00 | 579 442.00 | | 348 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 946.00 | 310 357.00 | | 336 946.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | 9 970.00 | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 207.00 | 1 239 626.00 | | 937 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 564.00 | 1 690 933.00 | | 1 308 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 090.00 | 1 159 138.00 | | 887 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 468.00 | 218 927.00 | | 145 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FG Production vendue services | 2 301 745.00 | | 2 301 745.00 | 2 301 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 410.00 | | 2 303 410.00 | 2 303 410.00 |
FM Production stockée | | | -31 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 504.00 | 7 701.00 | | 10 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 408.00 | 24 076.00 | | 20 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 6 449.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 6 449.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 8 585.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 8 585.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | -2 137.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 565.00 | 2 801 870.00 | | 2 282 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 515.00 | 2 786 608.00 | | 2 362 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 950.00 | 15 262.00 | | -79 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 174.00 | 12 617.00 | | 13 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 358.00 | | 7 189.00 | 525 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 530 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 442 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 491.00 | | 7 189.00 | 437 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 896.00 | 19 683.00 | 1 955.00 | 432 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 485.00 | 19 683.00 | 1 955.00 | 402 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 087.00 | 348 087.00 | | 348 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 758 486.00 | | | 758 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
VB T. V. A. | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 488.00 | 30 371.00 | 50 117.00 | 80 488.00 |
VI Groupe et associés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 360.00 | 939 115.00 | 13 245.00 | 952 360.00 |
VW T.V.A. | 208 179.00 | 208 179.00 | | 208 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 207.00 | 887 090.00 | 50 117.00 | 937 207.00 |