| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 172 738.00 | 161 307.00 | 11 431.00 | 172 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 820.00 | 219 264.00 | 31 557.00 | 250 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 987.00 | 44 854.00 | 23 133.00 | 67 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 792.00 | 458 216.00 | 123 576.00 | 581 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 679.00 | | 294 679.00 | 294 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 720 399.00 | 83 891.00 | 636 508.00 | 720 399.00 |
BZ Autres créances | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CF Disponibilités | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 999.00 | 83 891.00 | 1 082 109.00 | 1 165 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 791.00 | 542 107.00 | 1 205 685.00 | 1 747 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 290 349.00 | 232 150.00 | | 290 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 635.00 | 131 099.00 | | -60 635.00 |
DL TOTAL (I) | 407 914.00 | 541 449.00 | | 407 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 598.00 | 270 010.00 | | 265 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 285.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 882.00 | 267 674.00 | | 134 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 014.00 | 468 040.00 | | 309 014.00 |
EA Autres dettes | 87 560.00 | 209 537.00 | | 87 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 771.00 | 1 215 545.00 | | 797 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 685.00 | 1 756 994.00 | | 1 205 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 560.00 | 951 112.00 | | 579 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FG Production vendue services | 1 547 176.00 | | 1 547 176.00 | 1 547 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 931.00 | | 1 549 931.00 | 1 549 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 820.00 | 54 955.00 | | 20 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 721.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 8 966.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 8 966.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -8 775.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 758.00 | 2 955 393.00 | | 1 570 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 393.00 | 2 824 294.00 | | 1 631 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 635.00 | 131 099.00 | | -60 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | 8 975.00 | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 425.00 | | 35 980.00 | 548 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613.00 | 581 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | 491 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 178.00 | | 35 980.00 | 458 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 070.00 | 18 759.00 | 2 613.00 | 442 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 278.00 | 18 759.00 | 2 613.00 | 409 278.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 621 942.00 | 621 942.00 | | 621 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 058.00 | 46 847.00 | 218 211.00 | 265 058.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VP Divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 544.00 | 766 299.00 | 13 245.00 | 779 544.00 |
VW T.V.A. | 201 674.00 | 201 674.00 | | 201 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 771.00 | 579 560.00 | 218 211.00 | 797 771.00 |