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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 172 738.00 | 158 522.00 | 14 216.00 | 172 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 020.00 | 210 063.00 | 14 957.00 | 225 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 420.00 | 40 693.00 | 19 727.00 | 60 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 425.00 | 442 070.00 | 106 356.00 | 548 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 753.00 | 83 891.00 | 856 862.00 | 940 753.00 |
BZ Autres créances | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CF Disponibilités | 591 479.00 | | 591 479.00 | 591 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 529.00 | 83 891.00 | 1 650 639.00 | 1 734 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 955.00 | 525 960.00 | 1 756 994.00 | 2 282 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 232 150.00 | 202 104.00 | | 232 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 099.00 | 30 047.00 | | 131 099.00 |
DL TOTAL (I) | 541 449.00 | 410 350.00 | | 541 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 010.00 | 124 363.00 | | 270 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 2 376.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 674.00 | 314 470.00 | | 267 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 040.00 | 374 418.00 | | 468 040.00 |
EA Autres dettes | 209 537.00 | 43 131.00 | | 209 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 545.00 | 858 756.00 | | 1 215 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 994.00 | 1 269 106.00 | | 1 756 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 112.00 | 858 756.00 | | 951 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
FG Production vendue services | 2 895 291.00 | | 2 895 291.00 | 2 895 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 242.00 | | 2 900 242.00 | 2 900 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 927.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 721.00 | 13 611.00 | | 13 721.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966.00 | 6 360.00 | | 8 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 966.00 | 7 269.00 | | 8 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | -7 269.00 | | -8 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 393.00 | 2 529 284.00 | | 2 955 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 294.00 | 2 499 238.00 | | 2 824 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 099.00 | 30 047.00 | | 131 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 975.00 | 11 784.00 | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 556.00 | | 41 617.00 | 514 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 548 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 458 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 309.00 | | 41 617.00 | 424 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 254.00 | 13 563.00 | 7 747.00 | 436 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 655.00 | 1 137.00 | | 31 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 599.00 | 12 426.00 | 7 747.00 | 404 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 674.00 | 267 674.00 | | 267 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 537.00 | 209 537.00 | | 209 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 842 296.00 | 842 296.00 | | 842 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VB T. V. A. | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 010.00 | 5 577.00 | 264 433.00 | 270 010.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 332.00 | | | 272 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 356.00 | 981 111.00 | 13 245.00 | 994 356.00 |
VW T.V.A. | 311 113.00 | 311 113.00 | | 311 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 545.00 | 951 112.00 | 264 433.00 | 1 215 545.00 |