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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 792.00 | 31 655.00 | 1 137.00 | 32 792.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 168 111.00 | 162 197.00 | 5 914.00 | 168 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 658.00 | 206 369.00 | 13 289.00 | 219 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 540.00 | 36 033.00 | 507.00 | 36 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 556.00 | 436 254.00 | 78 301.00 | 514 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 454.00 | | 249 454.00 | 249 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 758.00 | 83 891.00 | 830 867.00 | 914 758.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 696.00 | 83 891.00 | 1 190 805.00 | 1 274 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 251.00 | 520 145.00 | 1 269 106.00 | 1 789 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 202 104.00 | 193 157.00 | | 202 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | 8 947.00 | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | 410 350.00 | 380 304.00 | | 410 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 363.00 | 309 791.00 | | 124 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 10 672.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 470.00 | 400 532.00 | | 314 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 418.00 | 357 837.00 | | 374 418.00 |
EA Autres dettes | 43 131.00 | 3 160.00 | | 43 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 756.00 | 1 081 992.00 | | 858 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 106.00 | 1 462 296.00 | | 1 269 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 756.00 | 1 063 232.00 | | 858 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 561.00 | 259 566.00 | | 105 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FG Production vendue services | 2 482 612.00 | | 2 482 612.00 | 2 482 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 355.00 | | 2 485 355.00 | 2 485 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 927.00 | 41 928.00 | | 43 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 611.00 | 15 973.00 | | 13 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 4 945.00 | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269.00 | 4 945.00 | | 7 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | -4 945.00 | | -7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 284.00 | 2 389 184.00 | | 2 529 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 238.00 | 2 380 237.00 | | 2 499 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 047.00 | 8 947.00 | | 30 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 784.00 | 11 203.00 | | 11 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 464.00 | | 11 561.00 | 506 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 514 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 424 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 791.00 | | 1 211.00 | 75 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 428.00 | | 10 350.00 | 417 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 394.00 | 8 421.00 | 2 560.00 | 430 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 483.00 | 1 173.00 | | 30 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 911.00 | 7 248.00 | 2 560.00 | 399 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 470.00 | 314 470.00 | | 314 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 816 301.00 | 816 301.00 | | 816 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 603.00 | 105 603.00 | | 105 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 702.00 | 941 457.00 | 13 245.00 | 954 702.00 |
VW T.V.A. | 265 725.00 | 265 725.00 | | 265 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 756.00 | 858 756.00 | | 858 756.00 |