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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 497 061.00 | | 497 061.00 | 497 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 041.00 | 90 667.00 | 19 374.00 | 110 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 635.00 | 799 898.00 | 142 737.00 | 942 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 334.00 | 891 612.00 | 689 722.00 | 1 581 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BT Marchandises | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | 53.00 | 3 356.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 429 126.00 | | 429 126.00 | 429 126.00 |
CF Disponibilités | 148 077.00 | | 148 077.00 | 148 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 822.00 | 53.00 | 686 768.00 | 686 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 155.00 | 891 665.00 | 1 376 490.00 | 2 268 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 954.00 | 447 954.00 | | 447 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 541.00 | 4 789.00 | | 4 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 521.00 | 194 752.00 | | 181 521.00 |
DL TOTAL (I) | 679 234.00 | 692 714.00 | | 679 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 062.00 | 135 614.00 | | 131 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 166.00 | 147 415.00 | | 203 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 284.00 | 353 395.00 | | 284 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 141.00 | 84 137.00 | | 78 141.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 255.00 | 720 561.00 | | 697 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 490.00 | 1 413 275.00 | | 1 376 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 927.00 | 634 965.00 | | 627 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 613.00 | | 3 582 613.00 | 3 582 613.00 |
FD Production vendue biens | -128.00 | | -128.00 | -128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 485.00 | | 3 582 485.00 | 3 582 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 337 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 55 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 073.00 | 26 980.00 | | 22 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 044.00 | 53 900.00 | | 55 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 1 844.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 1 844.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 408.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 408.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 1 436.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 380.00 | 81 573.00 | | 75 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 917.00 | 3 537 744.00 | | 3 605 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 396.00 | 3 342 993.00 | | 3 424 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 521.00 | 194 752.00 | | 181 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262.00 | 3 144.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 673.00 | | 103 660.00 | 1 477 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | 498 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 108.00 | 498 108.00 | | 498 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 025.00 | | 103 651.00 | 949 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 541.00 | | 9.00 | 30 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 496.00 | 56 116.00 | | 835 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 449.00 | 56 116.00 | | 834 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 284.00 | 284 284.00 | | 284 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
VC Groupe et associés | 389 473.00 | | | 389 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 063.00 | 61 734.00 | 69 329.00 | 131 063.00 |
VI Groupe et associés | 203 166.00 | 203 166.00 | | 203 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 280.00 | 464 280.00 | | 464 280.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 256.00 | 627 927.00 | 69 329.00 | 697 256.00 |