| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 497 061.00 | | 497 061.00 | 497 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 457.00 | 95 383.00 | 20 073.00 | 115 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 909.00 | 837 856.00 | 144 053.00 | 981 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 371.00 | 934 286.00 | 692 084.00 | 1 626 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BT Marchandises | 120 142.00 | | 120 142.00 | 120 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 009.00 | 191.00 | 2 818.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 350 034.00 | | 350 034.00 | 350 034.00 |
CF Disponibilités | 256 775.00 | | 256 775.00 | 256 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 259.00 | 191.00 | 746 068.00 | 746 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 630.00 | 934 477.00 | 1 438 152.00 | 2 372 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 954.00 | 447 954.00 | | 447 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | 6 061.00 | 4 541.00 | | 6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 010.00 | 181 521.00 | | 193 010.00 |
DL TOTAL (I) | 692 244.00 | 679 234.00 | | 692 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 679.00 | 131 062.00 | | 69 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 453.00 | 203 166.00 | | 266 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 044.00 | 284 284.00 | | 330 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 732.00 | 78 141.00 | | 79 732.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 908.00 | 697 255.00 | | 745 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 152.00 | 1 376 490.00 | | 1 438 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 318.00 | 627 927.00 | | 719 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 310.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 293.00 | | 3 816 293.00 | 3 816 293.00 |
FD Production vendue biens | -172.00 | | -172.00 | -172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 121.00 | | 3 816 121.00 | 3 816 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 527 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 59 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 802.00 | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 802.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -732.00 | 946.00 | | -732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -732.00 | 946.00 | | -732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 083.00 | -144.00 | | 6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 771.00 | 75 380.00 | | 81 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 135.00 | 3 605 917.00 | | 3 861 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 125.00 | 3 424 396.00 | | 3 668 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 010.00 | 181 521.00 | | 193 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 262.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 334.00 | | 45 312.00 | 1 581 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 1 626 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 1 097 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 108.00 | | | 498 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 676.00 | | 44 964.00 | 1 052 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 550.00 | | 348.00 | 30 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 612.00 | 42 949.00 | 275.00 | 891 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 565.00 | 42 949.00 | 275.00 | 890 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 188.00 | 51.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 188.00 | 51.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 188.00 | 51.00 | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 51.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 044.00 | 330 044.00 | | 330 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VC Groupe et associés | 309 206.00 | | | 309 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 679.00 | 43 089.00 | 26 590.00 | 69 679.00 |
VI Groupe et associés | 266 453.00 | 266 453.00 | | 266 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
VP Divers | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 602.00 | 392 602.00 | | 392 602.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 908.00 | 719 318.00 | 26 590.00 | 745 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |