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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 776 061.00 | | 776 061.00 | 776 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764 796.00 | 698 007.00 | 1 066 789.00 | 1 764 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 249.00 | 121 016.00 | 20 233.00 | 141 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 557.00 | 1 484 845.00 | 484 712.00 | 1 969 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 695 837.00 | 2 305 414.00 | 2 390 423.00 | 4 695 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BT Marchandises | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 162.00 | 191.00 | 11 971.00 | 12 162.00 |
BZ Autres créances | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
CF Disponibilités | 299 092.00 | | 299 092.00 | 299 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 132.00 | 191.00 | 599 941.00 | 600 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 969.00 | 2 305 605.00 | 2 990 364.00 | 5 295 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 954.00 | 447 954.00 | | 447 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | 9 071.00 | 6 061.00 | | 9 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 309.00 | 193 010.00 | | -410 309.00 |
DL TOTAL (I) | 91 935.00 | 692 244.00 | | 91 935.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 700.00 | 69 679.00 | | 294 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 807.00 | 266 453.00 | | 1 812 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 758.00 | 330 044.00 | | 624 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 164.00 | 79 732.00 | | 156 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 429.00 | 745 908.00 | | 2 888 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 364.00 | 1 438 152.00 | | 2 990 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 197.00 | 719 318.00 | | 2 787 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 884.00 | | 3 975 884.00 | 3 975 884.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 884.00 | | 3 975 884.00 | 3 975 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 698 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 1 351.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 5 351.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | -732.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | -732.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 6 083.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 81 771.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 090.00 | 3 861 135.00 | | 4 008 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 399.00 | 3 668 125.00 | | 4 418 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 309.00 | 193 010.00 | | -410 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 371.00 | | 3 069 467.00 | 1 626 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 695 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 108.00 | | 2 044 296.00 | 498 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 366.00 | | 1 013 440.00 | 1 097 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 897.00 | | 11 730.00 | 30 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 286.00 | 673 121.00 | | 934 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 500.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 239.00 | 672 621.00 | | 933 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 698 007.00 | | |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 698 007.00 | | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | 708 007.00 | | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 758.00 | 624 758.00 | | 624 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 459.00 | 64 459.00 | | 64 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
UX Autres créances clients | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VC Groupe et associés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 303.00 | 105 835.00 | 66 468.00 | 172 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 397.00 | 87 633.00 | 34 764.00 | 122 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 741.00 | 1 812 741.00 | | 1 812 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 776.00 | | | 256 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 448.00 | 182 448.00 | | 182 448.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 429.00 | 2 787 197.00 | 101 232.00 | 2 888 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |