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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 710 061.00 | | 710 061.00 | 710 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 314.00 | 593 458.00 | 468 856.00 | 1 062 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 065.00 | 104 409.00 | 12 656.00 | 117 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 017.00 | 1 262 188.00 | 174 829.00 | 1 437 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 722.00 | 1.00 | 41 722.00 | 41 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 726.00 | 1 961 602.00 | 1 408 125.00 | 3 369 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BT Marchandises | 151 343.00 | | 151 343.00 | 151 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | 176.00 | 3 953.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CF Disponibilités | 328 262.00 | | 328 262.00 | 328 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 030.00 | 176.00 | 542 854.00 | 543 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 756.00 | 1 961 778.00 | 1 950 978.00 | 3 912 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 954.00 | 447 954.00 | | 447 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -409 875.00 | -791 175.00 | | -409 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 216.00 | 381 300.00 | | 88 216.00 |
DL TOTAL (I) | 171 514.00 | 83 298.00 | | 171 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 22 743.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 731.00 | 1 459 386.00 | | 1 223 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 539.00 | 695 387.00 | | 463 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 613.00 | 121 271.00 | | 76 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 892.00 | 92 278.00 | | 11 892.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 966.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 465.00 | 2 393 030.00 | | 1 779 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 978.00 | 2 476 328.00 | | 1 950 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 465.00 | 2 393 030.00 | | 1 779 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 889 987.00 | | 5 889 987.00 | 5 889 987.00 |
FD Production vendue biens | -1 417.00 | | -1 417.00 | -1 417.00 |
FG Production vendue services | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 620.00 | | 5 895 620.00 | 5 895 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 90 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | 6 592.00 | | 5 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 153 899.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | 173 991.00 | | 7 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 12 003.00 | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 83 942.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 90 049.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | -6.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 368.00 | 6 744 559.00 | | 5 917 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 153.00 | 6 363 258.00 | | 5 829 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 216.00 | 381 300.00 | | 88 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 680.00 | | 15 040.00 | 3 364 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 994.00 | 3 369 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 773 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 994.00 | 1 554 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773 923.00 | | | 1 773 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 637.00 | | 14 439.00 | 1 549 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 120.00 | | 601.00 | 41 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 422.00 | 85 715.00 | 9 994.00 | 1 292 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 875.00 | 85 715.00 | 9 994.00 | 1 290 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 429 741.00 | 163 717.00 | | 429 741.00 |
6T Sur comptes clients | 48.00 | 176.00 | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 789.00 | 163 893.00 | 48.00 | 429 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 789.00 | 163 893.00 | 48.00 | 429 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 893.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 539.00 | 463 539.00 | | 463 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 731.00 | 1 223 731.00 | | 1 223 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VP Divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 465.00 | 1 779 465.00 | | 1 779 465.00 |