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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 760 061.00 | | 760 061.00 | 760 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 314.00 | 340 499.00 | 721 815.00 | 1 062 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 434.00 | 112 177.00 | 11 257.00 | 123 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 617.00 | 1 318 312.00 | 269 305.00 | 1 587 617.00 |
AX Avances et acomptes | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 521.00 | 1 772 534.00 | 1 810 987.00 | 3 583 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BT Marchandises | 147 328.00 | | 147 328.00 | 147 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | 31.00 | 7 985.00 | 8 016.00 |
BZ Autres créances | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CF Disponibilités | 287 746.00 | | 287 746.00 | 287 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 346.00 | 31.00 | 534 315.00 | 534 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 868.00 | 1 772 565.00 | 2 345 302.00 | 4 117 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 954.00 | 447 954.00 | | 447 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -401 238.00 | 9 071.00 | | -401 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 938.00 | -410 309.00 | | -389 938.00 |
DL TOTAL (I) | -298 002.00 | 91 935.00 | | -298 002.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 433.00 | 294 700.00 | | 75 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 054.00 | 1 812 807.00 | | 1 821 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 959.00 | 624 758.00 | | 620 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 086.00 | 156 164.00 | | 105 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 805.00 | 2 888 429.00 | | 2 629 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 302.00 | 2 990 364.00 | | 2 345 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821 054.00 | | | 1 821 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 251 187.00 | | 5 251 187.00 | 5 251 187.00 |
FG Production vendue services | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 141.00 | | 5 263 141.00 | 5 263 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 658 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 094.00 | |
GE Autres charges | | | 83 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 165.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 501.00 | 165.00 | | 227 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 485.00 | 70.00 | | 8 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 438.00 | | | 893 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 422.00 | 70.00 | | 905 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 921.00 | 94.00 | | -677 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | -1 067.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 740.00 | 4 008 090.00 | | 5 885 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 677.00 | 4 418 399.00 | | 6 275 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 938.00 | -410 309.00 | | -389 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 837.00 | | 72 367.00 | 4 695 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 683.00 | 3 583 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718 482.00 | 1 823 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 201.00 | 1 714 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 405.00 | | | 2 542 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 806.00 | | 70 178.00 | 2 110 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 627.00 | | 2 189.00 | 42 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 407.00 | 115 874.00 | 291 246.00 | 1 607 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 860.00 | 115 874.00 | 291 246.00 | 1 605 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 500.00 | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 698 007.00 | 34 094.00 | 391 602.00 | 698 007.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 160.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 198.00 | 34 094.00 | 391 762.00 | 698 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 198.00 | 37 594.00 | 391 762.00 | 708 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 094.00 | 391 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 959.00 | 620 959.00 | | 620 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 434.00 | 52 441.00 | 22 993.00 | 75 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 054.00 | 1 821 054.00 | | 1 821 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 545.00 | 139 545.00 | | 139 545.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 805.00 | 2 606 812.00 | 22 993.00 | 2 629 805.00 |