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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 710 061.00 | | 710 061.00 | 710 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062 314.00 | 429 741.00 | 632 573.00 | 1 062 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 262.00 | 99 608.00 | 7 655.00 | 107 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 374.00 | 1 191 267.00 | 251 107.00 | 1 442 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 680.00 | 1 722 163.00 | 1 642 517.00 | 3 364 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BT Marchandises | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | 48.00 | 5 520.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
CF Disponibilités | 578 971.00 | | 578 971.00 | 578 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 859.00 | 48.00 | 833 811.00 | 833 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 539.00 | 1 722 211.00 | 2 476 328.00 | 4 198 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 954.00 | 447 954.00 | | 447 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DH Report à nouveau | -791 175.00 | -401 238.00 | | -791 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 300.00 | -389 938.00 | | 381 300.00 |
DL TOTAL (I) | 83 298.00 | -298 002.00 | | 83 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 743.00 | 75 433.00 | | 22 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 386.00 | 1 821 054.00 | | 1 459 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 387.00 | 620 959.00 | | 695 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 271.00 | 105 086.00 | | 121 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 278.00 | 5 402.00 | | 92 278.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 870.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 030.00 | 2 629 805.00 | | 2 393 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 328.00 | 2 345 302.00 | | 2 476 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 030.00 | 2 606 812.00 | | 2 393 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 550 523.00 | | 6 550 523.00 | 6 550 523.00 |
FD Production vendue biens | -1 685.00 | | -1 685.00 | -1 685.00 |
FG Production vendue services | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 382.00 | | 6 565 382.00 | 6 565 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 454 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 100 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 592.00 | 1 475.00 | | 6 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 899.00 | 200 000.00 | | 153 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | 26 026.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 991.00 | 227 501.00 | | 173 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 003.00 | 8 485.00 | | 12 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 939.00 | 893 438.00 | | 71 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 942.00 | 905 422.00 | | 83 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 049.00 | -677 921.00 | | 90 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -7.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 559.00 | 5 885 740.00 | | 6 744 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 258.00 | 6 275 677.00 | | 6 363 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 300.00 | -389 938.00 | | 381 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 521.00 | | 82 177.00 | 3 583 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 899.00 | 41 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 018.00 | 3 364 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 773 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 119.00 | 1 549 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 923.00 | | | 1 823 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 783.00 | | 81 974.00 | 1 714 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 816.00 | | 203.00 | 44 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 035.00 | 89 465.00 | 229 079.00 | 1 432 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 488.00 | 89 465.00 | 229 079.00 | 1 430 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 340 499.00 | 89 242.00 | | 340 499.00 |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 48.00 | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 530.00 | 89 290.00 | 31.00 | 340 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 030.00 | 89 290.00 | 13 531.00 | 354 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 290.00 | 31.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 387.00 | 695 387.00 | | 695 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 386.00 | 1 459 386.00 | | 1 459 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 030.00 | 2 393 030.00 | | 2 393 030.00 |