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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 494.00 | 1 120.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 619.00 | 57 300.00 | 14 319.00 | 71 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 445.00 | 145 229.00 | 33 216.00 | 178 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 831.00 | 205 023.00 | 67 808.00 | 272 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BP En cours de production de services | 86 188.00 | | 86 188.00 | 86 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 126.00 | 10 830.00 | 758 296.00 | 769 126.00 |
BZ Autres créances | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
CF Disponibilités | 240 378.00 | | 240 378.00 | 240 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 829.00 | 10 830.00 | 1 205 998.00 | 1 216 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 660.00 | 215 854.00 | 1 273 806.00 | 1 489 660.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 142 123.00 | 131 935.00 | | 142 123.00 |
DH Report à nouveau | | -68 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 392.00 | 79 081.00 | | 16 392.00 |
DL TOTAL (I) | 290 515.00 | 274 123.00 | | 290 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 755.00 | 134 994.00 | | 280 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293.00 | 20 441.00 | | 10 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 354.00 | 346 510.00 | | 483 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 917.00 | 131 805.00 | | 190 917.00 |
EA Autres dettes | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 291.00 | 633 750.00 | | 983 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 806.00 | 907 873.00 | | 1 273 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 669.00 | 569 778.00 | | 890 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 454.00 | 33 098.00 | | 124 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 595.00 | | 2 490 595.00 | 2 490 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 595.00 | | 2 490 595.00 | 2 490 595.00 |
FM Production stockée | | | 50 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 24 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 956.00 | 3 173.00 | | 11 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | 2 079.00 | | 3 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 2 079.00 | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 1 718.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 3 522.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | -1 443.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | -800.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 057.00 | 2 279 312.00 | | 2 583 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 665.00 | 2 200 230.00 | | 2 566 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 392.00 | 79 081.00 | | 16 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 048.00 | 27 755.00 | | 34 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 740.00 | | 6 091.00 | 266 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 973.00 | | 6 091.00 | 243 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 251.00 | 16 773.00 | | 188 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 11.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 768.00 | 16 761.00 | | 185 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 918.00 | 3 306.00 | 22 394.00 | 29 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 918.00 | 3 306.00 | 22 394.00 | 29 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 918.00 | 3 306.00 | 22 394.00 | 29 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 306.00 | 22 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 354.00 | 483 354.00 | | 483 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 769 126.00 | | | 769 126.00 |
VB T. V. A. | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 924.00 | 61 302.00 | 92 622.00 | 153 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 025.00 | 867 025.00 | | 867 025.00 |
VW T.V.A. | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 291.00 | 890 669.00 | 92 622.00 | 983 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 967.00 | 14 067.00 | | 16 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 297.00 | 9 742.00 | | 17 297.00 |
ST Autres comptes | 246 059.00 | 245 284.00 | | 246 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 020.00 | 49 103.00 | | 56 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 323.00 | 65 651.00 | | 75 323.00 |
YT Sous‐traitance | 505 045.00 | 325 716.00 | | 505 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 015.00 | 226 917.00 | | 286 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 934.00 | 4 694.00 | | 4 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 901.00 | 18 761.00 | | 21 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 946.00 | 236 689.00 | | 332 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 400.00 | 266 654.00 | | 320 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 437.00 | 856 762.00 | | 1 110 437.00 |