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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 540.00 | 1 074.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 302.00 | 65 792.00 | 13 510.00 | 79 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 612.00 | 166 042.00 | 14 569.00 | 180 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 680.00 | 234 374.00 | 37 306.00 | 271 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BP En cours de production de services | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 909.00 | 9 331.00 | 563 577.00 | 572 909.00 |
BZ Autres créances | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CF Disponibilités | 538 569.00 | | 538 569.00 | 538 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 481.00 | 9 331.00 | 1 246 150.00 | 1 255 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 161.00 | 243 705.00 | 1 283 456.00 | 1 527 161.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 379.00 | 5 345.00 | | 8 379.00 |
DG Autres réserves | 143 157.00 | 33 083.00 | | 143 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 701.00 | 113 108.00 | | 187 701.00 |
DL TOTAL (I) | 423 030.00 | 235 330.00 | | 423 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 882.00 | 100 860.00 | | 263 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 544.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 108.00 | 414 638.00 | | 392 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 578.00 | 201 633.00 | | 203 578.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 426.00 | 718 142.00 | | 860 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 456.00 | 953 471.00 | | 1 283 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 492.00 | 655 992.00 | | 820 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 645.00 | | 10 732.00 | 276 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 698.00 | 271 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 259 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 879.00 | | 10 732.00 | 264 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 616.00 | 13 948.00 | 11 190.00 | 231 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 11.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 087.00 | 13 937.00 | 11 190.00 | 229 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 726.00 | | 395.00 | 9 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 726.00 | | 395.00 | 9 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726.00 | | 395.00 | 9 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 108.00 | 392 108.00 | | 392 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 572 909.00 | 572 909.00 | | 572 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 150.00 | 222 216.00 | 39 934.00 | 262 150.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 367.00 | 637 367.00 | | 637 367.00 |
VW T.V.A. | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 426.00 | 820 492.00 | 39 934.00 | 860 426.00 |