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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 517.00 | 1 097.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 389.00 | 64 739.00 | 14 650.00 | 79 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 395.00 | 159 032.00 | 27 363.00 | 186 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 550.00 | 226 287.00 | 62 263.00 | 288 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BP En cours de production de services | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 154.00 | 7 539.00 | 745 615.00 | 753 154.00 |
BZ Autres créances | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
CF Disponibilités | 153 271.00 | | 153 271.00 | 153 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 703.00 | 7 539.00 | 1 128 164.00 | 1 135 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 253.00 | 233 826.00 | 1 190 426.00 | 1 424 253.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 793.00 | 120 000.00 | | 83 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604.00 | 12 000.00 | | 3 604.00 |
DG Autres réserves | | 158 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 429.00 | -254 475.00 | | 38 429.00 |
DL TOTAL (I) | 122 221.00 | 36 039.00 | | 122 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 365.00 | 173 719.00 | | 192 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 10 274.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 075.00 | 466 005.00 | | 619 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 618.00 | 143 810.00 | | 254 618.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 393.00 | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | 1 067.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 205.00 | 795 268.00 | | 1 068 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 426.00 | 831 307.00 | | 1 190 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 183.00 | 754 726.00 | | 969 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 145.00 | 29 561.00 | | 49 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 434.00 | | 13 117.00 | 275 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 667.00 | | 13 117.00 | 252 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 180.00 | 16 107.00 | | 210 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 11.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 675.00 | 16 096.00 | | 207 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | 395.00 | 540.00 | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | 395.00 | 540.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | 395.00 | 540.00 | 7 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 075.00 | 619 075.00 | | 619 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 753 154.00 | 753 154.00 | | 753 154.00 |
VB T. V. A. | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 542.00 | 41 520.00 | 99 022.00 | 140 542.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 605.00 | 857 605.00 | | 857 605.00 |
VW T.V.A. | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 205.00 | 969 183.00 | 99 022.00 | 1 068 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 876.00 | 16 305.00 | | 19 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 067.00 | 11 003.00 | | 13 067.00 |
ST Autres comptes | 226 332.00 | 250 612.00 | | 226 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 013.00 | 49 727.00 | | 62 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 699.00 | 43 425.00 | | 25 699.00 |
YT Sous‐traitance | 850 690.00 | 316 610.00 | | 850 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 326.00 | 249 163.00 | | 207 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 961.00 | 3 020.00 | | 4 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 837.00 | 19 325.00 | | 24 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 723.00 | 281 514.00 | | 495 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 089.00 | 284 223.00 | | 440 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 359 429.00 | 877 115.00 | | 1 359 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |