| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 528.00 | 1 086.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 145.00 | 60 901.00 | 17 244.00 | 78 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 734.00 | 168 187.00 | 18 547.00 | 186 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 645.00 | 231 616.00 | 45 030.00 | 276 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BP En cours de production de services | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 713.00 | 9 726.00 | 578 986.00 | 588 713.00 |
BZ Autres créances | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CF Disponibilités | 191 153.00 | | 191 153.00 | 191 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 168.00 | 9 726.00 | 908 442.00 | 918 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 813.00 | 241 342.00 | 953 471.00 | 1 194 813.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 345.00 | 3 604.00 | | 5 345.00 |
DG Autres réserves | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
DH Report à nouveau | | -3 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 108.00 | 38 429.00 | | 113 108.00 |
DL TOTAL (I) | 235 330.00 | 122 221.00 | | 235 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 860.00 | 192 365.00 | | 100 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 456.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 638.00 | 619 075.00 | | 414 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 633.00 | 254 618.00 | | 201 633.00 |
EA Autres dettes | | 924.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467.00 | 767.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 142.00 | 1 068 205.00 | | 718 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 471.00 | 1 190 426.00 | | 953 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 992.00 | 969 183.00 | | 655 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 145.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 550.00 | | 9 244.00 | 288 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 8 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | 276 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 149.00 | 264 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 784.00 | | 9 244.00 | 265 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 287.00 | 15 477.00 | 10 149.00 | 226 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 11.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 770.00 | 15 465.00 | 10 149.00 | 223 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 539.00 | 2 188.00 | | 7 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 539.00 | 2 188.00 | | 7 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 539.00 | 2 188.00 | | 7 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 638.00 | 414 638.00 | | 414 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 588 713.00 | 588 713.00 | | 588 713.00 |
VB T. V. A. | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 022.00 | 36 872.00 | 62 150.00 | 99 022.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 289.00 | 645 289.00 | | 645 289.00 |
VW T.V.A. | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 141.00 | 655 991.00 | 62 150.00 | 718 141.00 |