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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 2 604.00 | 1 700.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 130.00 | 72 046.00 | 13 084.00 | 85 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 563.00 | 169 062.00 | 10 501.00 | 179 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 652.00 | 243 712.00 | 33 939.00 | 277 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BP En cours de production de services | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 823.00 | 10 466.00 | 625 357.00 | 635 823.00 |
BZ Autres créances | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
CF Disponibilités | 321 822.00 | | 321 822.00 | 321 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 356.00 | 10 466.00 | 1 090 891.00 | 1 101 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 008.00 | 254 178.00 | 1 124 830.00 | 1 379 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
DG Autres réserves | 330 858.00 | 143 157.00 | | 330 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 312.00 | 187 701.00 | | 48 312.00 |
DL TOTAL (I) | 471 342.00 | 423 030.00 | | 471 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 562.00 | 263 882.00 | | 133 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 769.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 074.00 | 392 108.00 | | 325 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 147.00 | 203 578.00 | | 194 147.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 488.00 | 860 426.00 | | 653 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 830.00 | 1 283 456.00 | | 1 124 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 185.00 | 820 492.00 | | 564 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 680.00 | | 7 287.00 | 271 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 277 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 264 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | 690.00 | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 913.00 | | 6 095.00 | 259 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 152.00 | | 502.00 | 8 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 374.00 | 10 654.00 | 1 315.00 | 234 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 65.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 834.00 | 10 589.00 | 1 315.00 | 231 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | 6 628.00 | 5 494.00 | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 331.00 | 6 628.00 | 5 494.00 | 9 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 331.00 | 6 628.00 | 5 494.00 | 9 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 628.00 | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 074.00 | 325 074.00 | | 325 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 635 823.00 | 635 823.00 | | 635 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 734.00 | 42 431.00 | 89 303.00 | 131 734.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 399.00 | 683 399.00 | | 683 399.00 |
VW T.V.A. | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 488.00 | 564 185.00 | 89 303.00 | 653 488.00 |