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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 505.00 | 1 109.00 | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 898.00 | 58 043.00 | 11 855.00 | 69 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 769.00 | 149 631.00 | 33 138.00 | 182 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 434.00 | 210 180.00 | 65 253.00 | 275 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BP En cours de production de services | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 551.00 | 7 684.00 | 436 867.00 | 444 551.00 |
BZ Autres créances | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
CF Disponibilités | 97 380.00 | | 97 380.00 | 97 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 738.00 | 7 684.00 | 766 054.00 | 773 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 171.00 | 217 864.00 | 831 307.00 | 1 049 171.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 158 515.00 | 142 123.00 | | 158 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 475.00 | 16 392.00 | | -254 475.00 |
DL TOTAL (I) | 36 039.00 | 290 515.00 | | 36 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 719.00 | 280 755.00 | | 173 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274.00 | 10 293.00 | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 005.00 | 483 354.00 | | 466 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 810.00 | 190 917.00 | | 143 810.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 16 605.00 | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 067.00 | 1 367.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 268.00 | 983 291.00 | | 795 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 307.00 | 1 273 806.00 | | 831 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 726.00 | 890 669.00 | | 754 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 561.00 | 124 454.00 | | 29 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 831.00 | | 13 881.00 | 272 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 279.00 | 275 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 279.00 | 252 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 065.00 | | 13 881.00 | 250 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 023.00 | 15 586.00 | 10 429.00 | 205 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 11.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 529.00 | 15 574.00 | 10 429.00 | 202 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 830.00 | | 3 146.00 | 10 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 830.00 | | 3 146.00 | 10 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 830.00 | | 3 146.00 | 10 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 005.00 | 466 005.00 | | 466 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 444 551.00 | | | 444 551.00 |
VB T. V. A. | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 622.00 | 52 080.00 | 40 542.00 | 92 622.00 |
VI Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VP Divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 344.00 | 564 344.00 | | 564 344.00 |
VW T.V.A. | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 268.00 | 754 726.00 | 40 542.00 | 795 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 305.00 | 16 967.00 | | 16 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 003.00 | 17 297.00 | | 11 003.00 |
ST Autres comptes | 250 612.00 | 246 059.00 | | 250 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 727.00 | 56 020.00 | | 49 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 425.00 | 75 323.00 | | 43 425.00 |
YT Sous‐traitance | 316 610.00 | 505 045.00 | | 316 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 163.00 | 286 015.00 | | 249 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | 4 934.00 | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 325.00 | 21 901.00 | | 19 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 514.00 | 332 946.00 | | 281 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 223.00 | 320 400.00 | | 284 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 115.00 | 1 110 437.00 | | 877 115.00 |