| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 17 816.00 | 217.00 | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 751.00 | 3 820.00 | 32 931.00 | 36 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 646.00 | 57 960.00 | 16 686.00 | 74 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 089.00 | 106 845.00 | 255 244.00 | 362 089.00 |
BT Marchandises | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 770 960.00 | 461 609.00 | 11 309 350.00 | 11 770 960.00 |
BZ Autres créances | 1 430 598.00 | 901 318.00 | 529 280.00 | 1 430 598.00 |
CF Disponibilités | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 745.00 | | 240 745.00 | 240 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 675 974.00 | 1 362 928.00 | 12 313 046.00 | 13 675 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 166 229.00 | 1 469 773.00 | 12 696 456.00 | 14 166 229.00 |
CU Autres participations | 232 657.00 | 27 247.00 | 205 409.00 | 232 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 789 898.00 | 1 704 239.00 | | 1 789 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 630.00 | 85 659.00 | | 217 630.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 126.00 | 2 015 495.00 | | 2 233 126.00 |
DP Provisions pour risques | 392 665.00 | 733 495.00 | | 392 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 625.00 | 36 128.00 | | 32 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 291.00 | 769 623.00 | | 425 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | 17 589.00 | | 27 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 751.00 | 102 943.00 | | 50 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 273 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201 620.00 | 16 530 982.00 | | 9 201 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 520.00 | 194 547.00 | | 125 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
EA Autres dettes | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 154.00 | 187 191.00 | | 118 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 572 546.00 | 36 340 274.00 | | 9 572 546.00 |
ED (V) | 465 491.00 | 240 679.00 | | 465 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 456.00 | 39 366 072.00 | | 12 696 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 572 546.00 | 16 930 312.00 | | 9 572 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 919.00 | 19 996 666.00 | 20 005 585.00 | 8 919.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | 8 982 526.00 | 8 982 856.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 249.00 | 28 979 192.00 | 28 988 441.00 | 9 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 992 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 961 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 544 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 250.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 347 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 680 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 210.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 529.00 | 24.00 | | 83 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 318.00 | 499.00 | | 901 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 847.00 | 1 842.00 | | 984 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981 847.00 | 367.00 | | -981 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 827.00 | 116 006.00 | | 224 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 698 237.00 | 33 186 143.00 | | 30 698 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 480 606.00 | 33 100 483.00 | | 30 480 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 630.00 | 85 659.00 | | 217 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 537.00 | | 33 552.00 | 328 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 845.00 | | 33 552.00 | 77 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 657.00 | | | 232 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 733.00 | 4 864.00 | | 74 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 336.00 | 480.00 | | 17 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 396.00 | 4 383.00 | | 57 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 623.00 | 393 415.00 | 737 748.00 | 769 623.00 |
6T Sur comptes clients | 358 349.00 | 103 260.00 | | 358 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 901 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 597.00 | 1 004 578.00 | | 385 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 417.00 | 1 397 994.00 | 737 748.00 | 1 156 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 510.00 | 4 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 165.00 | 733 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201 620.00 | 9 201 620.00 | | 9 201 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 154.00 | 118 154.00 | | 118 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 146 285.00 | | | 11 146 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 675.00 | | | 624 675.00 |
VB T. V. A. | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
VC Groupe et associés | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 063.00 | | | 1 214 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 745.00 | | | 240 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442 304.00 | 13 442 304.00 | | 13 442 304.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 572 546.00 | 9 572 546.00 | | 9 572 546.00 |