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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 987.00 | 37 569.00 | 15 418.00 | 52 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 597.00 | 123 025.00 | 144 573.00 | 267 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 176.00 | 160 594.00 | 399 582.00 | 560 176.00 |
BT Marchandises | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 087 358.00 | 358 349.00 | 20 729 009.00 | 21 087 358.00 |
BZ Autres créances | 445 959.00 | | 445 959.00 | 445 959.00 |
CF Disponibilités | 3 281 559.00 | | 3 281 559.00 | 3 281 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 928 593.00 | 358 349.00 | 24 570 244.00 | 24 928 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 562 843.00 | 518 944.00 | 25 043 899.00 | 25 562 843.00 |
CU Autres participations | 239 592.00 | | 239 592.00 | 239 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 204 000.00 | | 1 000 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 160 026.00 | 3 852 479.00 | | 3 160 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 521.00 | 103 567.00 | | 555 521.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 165.00 | 4 181 643.00 | | 4 737 165.00 |
DP Provisions pour risques | 171 089.00 | 370 861.00 | | 171 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 631.00 | 49 293.00 | | 58 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 720.00 | 420 154.00 | | 229 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 602.00 | 19 454.00 | | 9 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 752 666.00 | 7 146 379.00 | | 19 752 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 428.00 | 237 183.00 | | 158 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 920 698.00 | 7 403 017.00 | | 19 920 698.00 |
ED (V) | 156 315.00 | 174 509.00 | | 156 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 043 899.00 | 12 179 325.00 | | 25 043 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 625.00 | 20 283 613.00 | 20 298 239.00 | 14 625.00 |
FG Production vendue services | 19 306.00 | 17 565 270.00 | 17 584 577.00 | 19 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 932.00 | 37 848 883.00 | 37 882 816.00 | 33 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 645 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 898 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 065 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 949 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 427.00 | |
GE Autres charges | | | 555 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 364 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 573.00 | 50 799.00 | | 156 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 622.00 | 23 104.00 | | 19 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 622.00 | 74 611.00 | | 19 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 950.00 | -23 812.00 | | 136 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 232.00 | 128 445.00 | | 175 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 167 376.00 | 15 992 904.00 | | 39 167 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 611 855.00 | 15 889 337.00 | | 38 611 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 521.00 | 103 567.00 | | 555 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 963.00 | | 160 151.00 | 428 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 939.00 | 560 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 034.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 905.00 | 320 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 453.00 | | 158 036.00 | 173 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 476.00 | | 2 115.00 | 237 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 377.00 | 23 155.00 | 28 938.00 | 166 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 343.00 | 23 155.00 | 10 904.00 | 148 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 154.00 | 180 427.00 | 370 861.00 | 420 154.00 |
6T Sur comptes clients | 358 349.00 | | | 358 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 349.00 | | | 358 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 701.00 | 180 427.00 | 370 861.00 | 779 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 427.00 | 370 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752 666.00 | 19 752 666.00 | | 19 752 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
UX Autres créances clients | 20 630 072.00 | 20 630 072.00 | | 20 630 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 285.00 | 457 285.00 | | 457 285.00 |
VB T. V. A. | 220 796.00 | 220 796.00 | | 220 796.00 |
VC Groupe et associés | 155 347.00 | 155 347.00 | | 155 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 582 580.00 | 21 582 580.00 | | 21 582 580.00 |
VW T.V.A. | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 920 698.00 | 19 920 698.00 | | 19 920 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |