| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 751.00 | 17 138.00 | 19 614.00 | 36 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 583.00 | 72 239.00 | 59 344.00 | 131 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 462.00 | 134 658.00 | 331 804.00 | 466 462.00 |
BT Marchandises | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 239 244.00 | 358 349.00 | 10 880 895.00 | 11 239 244.00 |
BZ Autres créances | 782 127.00 | 565 318.00 | 216 809.00 | 782 127.00 |
CF Disponibilités | 991 390.00 | | 991 390.00 | 991 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 122 849.00 | 923 667.00 | 12 199 182.00 | 13 122 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 386.00 | | 108 388.00 | 108 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 697 698.00 | 1 058 325.00 | 12 639 372.00 | 13 697 698.00 |
CU Autres participations | 280 093.00 | 27 247.00 | 252 846.00 | 280 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 289.00 | 2 007 529.00 | | 2 755 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 959.00 | 912 759.00 | | 772 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 846.00 | 3 145 886.00 | | 3 753 846.00 |
DP Provisions pour risques | 228 166.00 | 487 185.00 | | 228 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 809.00 | 36 853.00 | | 45 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 975.00 | 524 039.00 | | 273 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 991.00 | 10 300.00 | | 46 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 425.00 | 38 620.00 | | 31 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 807.00 | 8 227 588.00 | | 8 060 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 019.00 | 75 070.00 | | 241 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
EA Autres dettes | 65 460.00 | 116 649.00 | | 65 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 478 806.00 | 8 584 904.00 | | 8 478 806.00 |
ED (V) | 132 744.00 | 270 410.00 | | 132 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 639 372.00 | 12 525 241.00 | | 12 639 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 478 806.00 | 8 584 904.00 | | 8 478 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 350.00 | 12 958 151.00 | 13 003 502.00 | 45 350.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | 12 106 809.00 | 12 109 259.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 800.00 | 25 064 961.00 | 25 112 762.00 | 47 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 218 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 334 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 947 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 269.00 | |
GE Autres charges | | | 716 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 871 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 336 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 1 296.00 | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 1 296.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | 334 971.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 120.00 | 341 746.00 | | 424 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 248 518.00 | 17 365 043.00 | | 26 248 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 475 558.00 | 16 452 283.00 | | 25 475 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 959.00 | 912 759.00 | | 772 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 837.00 | | 53 625.00 | 412 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 709.00 | | 53 625.00 | 114 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 093.00 | | | 280 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 582.00 | 15 827.00 | | 91 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 548.00 | 15 827.00 | | 73 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 039.00 | 201 269.00 | 451 332.00 | 524 039.00 |
6T Sur comptes clients | 461 609.00 | | 103 260.00 | 461 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 565 318.00 | | | 565 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 054 176.00 | | 103 260.00 | 1 054 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 412.00 | 201 269.00 | 554 593.00 | 1 579 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 260.00 | 554 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060 807.00 | 8 060 807.00 | | 8 060 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 786 910.00 | 10 786 910.00 | | 10 786 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 333.00 | 452 333.00 | | 452 333.00 |
VB T. V. A. | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
VC Groupe et associés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VI Groupe et associés | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VP Divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 979.00 | 587 979.00 | | 587 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067 005.00 | 12 067 005.00 | | 12 067 005.00 |
VW T.V.A. | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 808.00 | 8 478 806.00 | | 8 478 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |