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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 987.00 | 40 817.00 | 12 170.00 | 52 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 281.00 | 114 610.00 | 221 671.00 | 336 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 248.00 | 155 427.00 | 596 821.00 | 752 248.00 |
BT Marchandises | 47 954.00 | 23 977.00 | 23 977.00 | 47 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 853 789.00 | | 18 853 789.00 | 18 853 789.00 |
BZ Autres créances | 1 003 228.00 | | 1 003 228.00 | 1 003 228.00 |
CF Disponibilités | 1 330 692.00 | | 1 330 692.00 | 1 330 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 263 483.00 | 23 977.00 | 21 239 506.00 | 21 263 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 254 163.00 | | 254 168.00 | 254 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 269 898.00 | 179 404.00 | 22 090 495.00 | 22 269 898.00 |
CU Autres participations | 239 592.00 | | 239 592.00 | 239 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 176.00 | 20 400.00 | | 48 176.00 |
DH Report à nouveau | 3 687 772.00 | 3 160 026.00 | | 3 687 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 538.00 | 555 521.00 | | 68 538.00 |
DK Provisions réglementées | 3 348.00 | 1 197.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 857.00 | 4 737 164.00 | | 4 807 857.00 |
DP Provisions pour risques | 375 541.00 | 171 089.00 | | 375 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 885.00 | 58 631.00 | | 42 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 426.00 | 229 720.00 | | 418 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 553.00 | 9 602.00 | | 57 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 156 418.00 | 19 752 666.00 | | 16 156 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 665.00 | 158 428.00 | | 97 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
EA Autres dettes | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 380 954.00 | 19 920 698.00 | | 16 380 954.00 |
ED (V) | 483 258.00 | 156 315.00 | | 483 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 090 494.00 | 25 043 899.00 | | 22 090 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 530 076.00 | 15 530 076.00 | |
FG Production vendue services | 34 717.00 | 21 258 535.00 | 21 293 252.00 | 34 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 717.00 | 36 788 612.00 | 36 823 329.00 | 34 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 246 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 213 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 359 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 525.00 | |
GE Autres charges | | | 546 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 071 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 599.00 | 156 573.00 | | 74 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 599.00 | 156 573.00 | | 74 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 630.00 | 19 622.00 | | 23 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 781.00 | 19 622.00 | | 25 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 818.00 | 136 950.00 | | 48 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 772.00 | 175 232.00 | | 63 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 363 090.00 | 39 167 376.00 | | 38 363 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 294 552.00 | 38 611 855.00 | | 38 294 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 538.00 | 555 521.00 | | 68 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 176.00 | | 203 962.00 | 560 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 891.00 | 752 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 469 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 584.00 | | 160 714.00 | 320 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 591.00 | | 43 248.00 | 239 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 594.00 | 6 723.00 | 11 891.00 | 160 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 594.00 | 6 723.00 | 11 891.00 | 160 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | 2 151.00 | | 1 197.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 720.00 | 278 525.00 | 89 819.00 | 229 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 349.00 | 23 977.00 | 358 349.00 | 358 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 266.00 | 304 653.00 | 448 168.00 | 589 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 502.00 | 448 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 156 418.00 | 16 156 418.00 | | 16 156 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
UX Autres créances clients | 18 853 788.00 | 18 853 788.00 | | 18 853 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 223 791.00 | 223 791.00 | | 223 791.00 |
VC Groupe et associés | 421 429.00 | 421 429.00 | | 421 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 834.00 | 143.00 | 39 691.00 | 39 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VP Divers | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 571.00 | 320 571.00 | | 320 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 928 084.00 | 19 884 336.00 | 43 748.00 | 19 928 084.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 380 954.00 | 16 341 262.00 | 39 691.00 | 16 380 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |