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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 751.00 | 30 453.00 | 6 298.00 | 36 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 701.00 | 117 890.00 | 18 811.00 | 136 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 963.00 | 166 377.00 | 262 585.00 | 428 963.00 |
BT Marchandises | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349 432.00 | 358 349.00 | 8 991 083.00 | 9 349 432.00 |
BZ Autres créances | 768 701.00 | | 768 701.00 | 768 701.00 |
CF Disponibilités | 1 734 316.00 | | 1 734 316.00 | 1 734 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 921 743.00 | 358 349.00 | 11 563 394.00 | 11 921 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 353 344.00 | | 353 344.00 | 353 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 052.00 | 524 726.00 | 12 179 325.00 | 12 704 052.00 |
CU Autres participations | 237 476.00 | | 237 476.00 | 237 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 852 479.00 | 3 528 249.00 | | 3 852 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 567.00 | 814 230.00 | | 103 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 181 643.00 | 4 568 076.00 | | 4 181 643.00 |
DP Provisions pour risques | 370 861.00 | 231 600.00 | | 370 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 293.00 | 45 397.00 | | 49 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 154.00 | 276 998.00 | | 420 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 454.00 | 73 068.00 | | 19 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 379.00 | 11 141 158.00 | | 7 146 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 183.00 | 313 328.00 | | 237 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 403 017.00 | 11 592 082.00 | | 7 403 017.00 |
ED (V) | 174 509.00 | 144 458.00 | | 174 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 179 325.00 | 16 581 615.00 | | 12 179 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 403 017.00 | 11 592 082.00 | | 7 403 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 874.00 | 5 083 188.00 | 5 196 063.00 | 112 874.00 |
FG Production vendue services | 8 745.00 | 10 336 146.00 | 10 344 891.00 | 8 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 619.00 | 15 419 335.00 | 15 540 955.00 | 121 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 904 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 576 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 639 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 240.00 | |
GE Autres charges | | | 251 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 565 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 799.00 | 565 318.00 | | 50 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 104.00 | 565 121.00 | | 23 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 611.00 | 565 121.00 | | 74 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 812.00 | 197.00 | | -23 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 445.00 | 331 349.00 | | 128 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 992 904.00 | 24 110 740.00 | | 15 992 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 889 337.00 | 23 296 510.00 | | 15 889 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 567.00 | 814 230.00 | | 103 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 513.00 | | 740.00 | 495 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 290.00 | 237 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 290.00 | 428 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 713.00 | | 740.00 | 172 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 766.00 | | | 304 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 722.00 | 29 655.00 | | 136 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 688.00 | 29 655.00 | | 118 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 998.00 | 374 557.00 | 231 400.00 | 276 998.00 |
6T Sur comptes clients | 358 349.00 | | | 358 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 597.00 | | 27 247.00 | 385 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 792.00 | 374 557.00 | 258 648.00 | 663 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 240.00 | 231 400.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146 379.00 | 7 146 379.00 | | 7 146 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
UX Autres créances clients | 8 927 362.00 | 8 927 362.00 | | 8 927 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 070.00 | 422 070.00 | | 422 070.00 |
VB T. V. A. | 282 771.00 | 282 771.00 | | 282 771.00 |
VC Groupe et associés | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
VP Divers | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122 973.00 | 10 122 973.00 | | 10 122 973.00 |
VW T.V.A. | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 017.00 | 7 403 017.00 | | 7 403 017.00 |