| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 751.00 | 23 795.00 | 12 956.00 | 36 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 961.00 | 94 893.00 | 41 068.00 | 135 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 513.00 | 163 970.00 | 331 543.00 | 495 513.00 |
BT Marchandises | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 945 801.00 | 358 349.00 | 13 587 452.00 | 13 945 801.00 |
BZ Autres créances | 846 029.00 | | 846 029.00 | 846 029.00 |
CF Disponibilités | 1 422 893.00 | | 1 422 893.00 | 1 422 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 459 600.00 | 358 349.00 | 16 101 250.00 | 16 459 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 820.00 | | 148 820.00 | 148 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 103 934.00 | 522 319.00 | 16 581 615.00 | 17 103 934.00 |
CU Autres participations | 304 766.00 | 27 247.00 | 277 518.00 | 304 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 528 249.00 | 2 755 289.00 | | 3 528 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 230.00 | 772 959.00 | | 814 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 076.00 | 3 753 846.00 | | 4 568 076.00 |
DP Provisions pour risques | 231 600.00 | 228 166.00 | | 231 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 397.00 | 45 809.00 | | 45 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 998.00 | 273 975.00 | | 276 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 068.00 | 46 991.00 | | 73 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 141 158.00 | 8 060 807.00 | | 11 141 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 328.00 | 241 019.00 | | 313 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
EA Autres dettes | | 65 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 592 082.00 | 8 478 806.00 | | 11 592 082.00 |
ED (V) | 144 458.00 | 132 744.00 | | 144 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 581 615.00 | 12 639 372.00 | | 16 581 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 592 082.00 | 8 478 806.00 | | 11 592 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 974.00 | 9 995 740.00 | 10 026 715.00 | 30 974.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | 13 104 996.00 | 13 105 801.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 779.00 | 23 100 736.00 | 23 132 516.00 | 31 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 453 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 612 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 671 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 740.00 | |
GE Autres charges | | | 160 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 217 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -2 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 318.00 | | | 565 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 318.00 | | | 565 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 121.00 | 3 357.00 | | 565 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 121.00 | 3 357.00 | | 565 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -3 357.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 349.00 | 424 120.00 | | 331 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 110 740.00 | 26 248 518.00 | | 24 110 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 296 510.00 | 25 475 558.00 | | 23 296 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 230.00 | 772 959.00 | | 814 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 462.00 | | 65 025.00 | 466 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2.00 | 3.00 | | -2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 974.00 | 495 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 974.00 | 172 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 335.00 | | 40 352.00 | 168 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 093.00 | | 24 673.00 | 280 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 410.00 | 29 311.00 | | 107 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 376.00 | 29 311.00 | | 89 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 975.00 | 150 740.00 | 147 718.00 | 273 975.00 |
6T Sur comptes clients | 358 349.00 | | | 358 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 915.00 | | 565 318.00 | 950 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 088.00 | 150 740.00 | 713 036.00 | 1 226 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 740.00 | 147 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 565 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 141 158.00 | 11 141 158.00 | | 11 141 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 484 770.00 | 13 484 770.00 | | 13 484 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 030.00 | 461 030.00 | | 461 030.00 |
VB T. V. A. | 315 063.00 | 315 063.00 | | 315 063.00 |
VC Groupe et associés | 478 336.00 | 478 336.00 | | 478 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 972 252.00 | 14 972 252.00 | | 14 972 252.00 |
VW T.V.A. | 210 816.00 | 210 816.00 | | 210 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 592 082.00 | 11 592 082.00 | | 11 592 082.00 |