| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 956 316.00 | 453 317.00 | 502 999.00 | 956 316.00 |
AP Constructions | 8 564 754.00 | 6 714 277.00 | 1 850 477.00 | 8 564 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 826 554.00 | 9 202 811.00 | 1 623 743.00 | 10 826 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029 844.00 | 2 880 143.00 | 2 149 700.00 | 5 029 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BF Prêts | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 559 389.00 | 25 417 483.00 | 36 141 907.00 | 61 559 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 969.00 | | 132 969.00 | 132 969.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 469 749.00 | 15 892.00 | 4 453 857.00 | 4 469 749.00 |
BZ Autres créances | 639 053.00 | | 639 053.00 | 639 053.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 499.00 | 15 892.00 | 5 517 607.00 | 5 533 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 092 888.00 | 25 433 374.00 | 41 659 514.00 | 67 092 888.00 |
CU Autres participations | 6 162 999.00 | 6 162 999.00 | | 6 162 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 991.00 | 1 325 991.00 | | 1 325 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
DG Autres réserves | 1 450 148.00 | 1 450 148.00 | | 1 450 148.00 |
DH Report à nouveau | -2 433 643.00 | -1 761 552.00 | | -2 433 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 274 395.00 | -672 092.00 | | -11 274 395.00 |
DL TOTAL (I) | -10 662 466.00 | 611 929.00 | | -10 662 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 993.00 | 6 082.00 | | 6 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 993.00 | 6 082.00 | | 6 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 928.00 | 12 245 745.00 | | 10 421 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 921 485.00 | 4 131 101.00 | | 37 921 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 102.00 | 3 239 779.00 | | 2 676 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 644.00 | 1 265 555.00 | | 409 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 320.00 | 143 997.00 | | 827 320.00 |
EA Autres dettes | 58 509.00 | 8 592.00 | | 58 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 314 987.00 | 21 034 769.00 | | 52 314 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 659 514.00 | 21 652 780.00 | | 41 659 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 007 941.00 | 167 241.00 | 5 175 182.00 | 5 007 941.00 |
FD Production vendue biens | 17 389 648.00 | 1.00 | 17 389 648.00 | 17 389 648.00 |
FG Production vendue services | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 448 472.00 | 167 241.00 | 22 615 713.00 | 22 448 472.00 |
FM Production stockée | | | -144 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 667 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 320 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 150 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 944 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -94 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | -581 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 967 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 162 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 172 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 4 773.00 | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 168.00 | 732 537.00 | | 133 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 570.00 | 737 310.00 | | 135 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330.00 | 13 070.00 | | 10 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | 383 613.00 | | 1 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 225 070.00 | | | 4 225 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237 009.00 | 396 683.00 | | 4 237 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101 440.00 | 340 628.00 | | -4 101 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 461 195.00 | 26 924 175.00 | | 23 461 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 735 590.00 | 27 596 266.00 | | 34 735 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 274 395.00 | -672 092.00 | | -11 274 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 398 590.00 | | 33 751 742.00 | 31 398 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 176 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590 942.00 | 61 559 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590 942.00 | 25 379 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 158.00 | | | 633 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 589 250.00 | | 3 751 742.00 | 24 589 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176 182.00 | | 30 000 000.00 | 6 176 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 139 786.00 | 4 480 570.00 | 3 590 942.00 | 14 139 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 135 851.00 | 4 480 570.00 | 3 590 942.00 | 14 135 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 082.00 | 911.00 | | 6 082.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 225 070.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 241.00 | 14 129.00 | 23 478.00 | 25 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 241.00 | 10 402 198.00 | 23 478.00 | 25 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 323.00 | 10 403 109.00 | 23 478.00 | 31 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 040.00 | 23 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 162 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 225 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 064 918.00 | 64 918.00 | 15 000 000.00 | 15 064 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 102.00 | 2 676 102.00 | | 2 676 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 379.00 | 301 379.00 | | 301 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 827 320.00 | 827 320.00 | | 827 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
UP Prêts | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 469 749.00 | | | 4 469 749.00 |
VB T. V. A. | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
VC Groupe et associés | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 349 059.00 | 4 349 059.00 | | 4 349 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 072 869.00 | 1 265 997.00 | 4 145 267.00 | 6 072 869.00 |
VI Groupe et associés | 22 861 040.00 | 22 861 040.00 | | 22 861 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281 764.00 | | | 1 281 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 578.00 | | | 263 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 048.00 | | | 227 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 349 033.00 | 35 349 033.00 | | 35 349 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 314 987.00 | 32 508 115.00 | 19 145 267.00 | 52 314 987.00 |