| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AN Terrains | 956 316.00 | 487 497.00 | 468 819.00 | 956 316.00 |
AP Constructions | 8 590 196.00 | 6 943 743.00 | 1 646 453.00 | 8 590 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715 103.00 | 9 395 102.00 | 1 320 001.00 | 10 715 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583 596.00 | 3 122 718.00 | 2 460 878.00 | 5 583 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 894 188.00 | 19 952 995.00 | 5 941 194.00 | 25 894 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 821.00 | | 149 821.00 | 149 821.00 |
BN En cours de production de biens | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 324.00 | | 197 324.00 | 197 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 103.00 | 29 688.00 | 4 390 415.00 | 4 420 103.00 |
BZ Autres créances | 5 720 956.00 | | 5 720 956.00 | 5 720 956.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 233 710.00 | | 233 710.00 | 233 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 813 493.00 | 29 688.00 | 10 783 804.00 | 10 813 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 707 681.00 | 19 982 683.00 | 16 724 998.00 | 36 707 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 991.00 | 1 325 991.00 | | 1 325 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
DG Autres réserves | 1 450 148.00 | 1 450 148.00 | | 1 450 148.00 |
DH Report à nouveau | -13 708 038.00 | -2 433 643.00 | | -13 708 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 530.00 | -11 274 395.00 | | 1 328 530.00 |
DL TOTAL (I) | -9 333 936.00 | -10 662 466.00 | | -9 333 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 289.00 | 6 993.00 | | 6 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 289.00 | 6 993.00 | | 6 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 520 159.00 | 10 421 928.00 | | 7 520 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 133 668.00 | 37 921 485.00 | | 15 133 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 875.00 | 2 676 102.00 | | 3 071 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 310.00 | 409 644.00 | | 284 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 939.00 | 827 320.00 | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 19 693.00 | 58 509.00 | | 19 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 052 645.00 | 52 314 987.00 | | 26 052 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 724 998.00 | 41 659 514.00 | | 16 724 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307 839.00 | 681 764.00 | 4 989 603.00 | 4 307 839.00 |
FD Production vendue biens | 19 941 466.00 | | 19 941 466.00 | 19 941 466.00 |
FG Production vendue services | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 308 685.00 | 681 764.00 | 24 990 449.00 | 24 308 685.00 |
FM Production stockée | | | 224 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 455 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 437 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 986 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 162 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 468 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 2 402.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 885.00 | 133 168.00 | | 188 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 979.00 | 135 570.00 | | 188 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 163 689.00 | 1 609.00 | | 6 163 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 225 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163 689.00 | 4 237 009.00 | | 6 163 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974 709.00 | -4 101 440.00 | | -5 974 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 112 626.00 | 23 461 195.00 | | 32 112 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 784 096.00 | 34 735 590.00 | | 30 784 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 530.00 | -11 274 395.00 | | 1 328 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 559 389.00 | | 3 471 873.00 | 61 559 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 162 999.00 | 13 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 805.00 | 39 135 269.00 | 25 894 188.00 | 1 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 2 972 270.00 | 25 877 071.00 | 1 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 379 272.00 | | 3 471 873.00 | 25 379 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 176 182.00 | | | 36 176 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 029 413.00 | 3 670 781.00 | 2 972 270.00 | 15 029 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 025 478.00 | 3 670 781.00 | 2 972 270.00 | 15 025 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 993.00 | | 704.00 | 6 993.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 225 070.00 | | | 4 225 070.00 |
6T Sur comptes clients | 15 892.00 | 14 275.00 | 479.00 | 15 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 403 961.00 | 14 275.00 | 6 163 478.00 | 10 403 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410 954.00 | 14 275.00 | 6 164 182.00 | 10 410 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 275.00 | 1 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 162 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 133 668.00 | 133 668.00 | 15 000 000.00 | 15 133 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 875.00 | 3 071 875.00 | | 3 071 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 252.00 | 105 252.00 | | 105 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 411.00 | 152 411.00 | | 152 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 420 103.00 | | | 4 420 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
VC Groupe et associés | 5 378 836.00 | | | 5 378 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736 839.00 | 2 736 839.00 | | 2 736 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783 320.00 | 1 225 882.00 | 3 344 762.00 | 4 783 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 526.00 | | | 1 285 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 710.00 | | | 233 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 952.00 | 10 387 952.00 | | 10 387 952.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 052 645.00 | 7 495 207.00 | 18 344 762.00 | 26 052 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |