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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AN Terrains | 964 439.00 | 521 438.00 | 443 001.00 | 964 439.00 |
AP Constructions | 9 414 731.00 | 6 988 614.00 | 2 426 117.00 | 9 414 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 694 092.00 | 9 703 299.00 | 990 793.00 | 10 694 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 923 855.00 | 3 117 122.00 | 2 806 733.00 | 5 923 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 023 745.00 | 20 334 408.00 | 6 689 337.00 | 27 023 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 977.00 | | 176 977.00 | 176 977.00 |
BN En cours de production de biens | 143 258.00 | | 143 258.00 | 143 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 070.00 | 15 413.00 | 2 408 657.00 | 2 424 070.00 |
BZ Autres créances | 3 251 419.00 | | 3 251 419.00 | 3 251 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 640.00 | 15 413.00 | 6 405 227.00 | 6 420 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 444 385.00 | 20 349 821.00 | 13 094 564.00 | 33 444 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 991.00 | 1 325 991.00 | | 1 325 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
DG Autres réserves | 1 450 148.00 | 1 450 148.00 | | 1 450 148.00 |
DH Report à nouveau | -12 379 508.00 | -13 708 038.00 | | -12 379 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 776.00 | 1 328 530.00 | | -543 776.00 |
DL TOTAL (I) | -9 877 712.00 | -9 333 936.00 | | -9 877 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 663.00 | 6 289.00 | | 76 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 663.00 | 6 289.00 | | 76 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797 361.00 | 7 520 159.00 | | 3 797 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135 966.00 | 15 133 668.00 | | 15 135 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 625.00 | 3 071 875.00 | | 2 572 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 480.00 | 284 310.00 | | 242 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 610.00 | 22 939.00 | | 1 146 610.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 19 693.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 895 613.00 | 26 052 645.00 | | 22 895 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 564.00 | 16 724 998.00 | | 13 094 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 724.00 | | 4 497 724.00 | 4 497 724.00 |
FD Production vendue biens | 17 996 118.00 | | 17 996 118.00 | 17 996 118.00 |
FG Production vendue services | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 541 201.00 | | 22 541 201.00 | 22 541 201.00 |
FM Production stockée | | | -21 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 045 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 215 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 868 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 629 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 14 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 235 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 930.00 | 95.00 | | 21 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 422.00 | 188 885.00 | | 220 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 353.00 | 188 979.00 | | 242 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 417.00 | 6 163 689.00 | | 59 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 508.00 | 6 163 689.00 | | 131 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 845.00 | -5 974 709.00 | | 110 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 287 604.00 | 32 112 626.00 | | 23 287 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 831 380.00 | 30 784 096.00 | | 23 831 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 776.00 | 1 328 530.00 | | -543 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 894 188.00 | | 4 468 545.00 | 25 894 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 860.00 | 3 307 128.00 | 27 023 745.00 | 31 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 860.00 | 3 307 128.00 | 27 003 628.00 | 31 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877 071.00 | | 4 465 545.00 | 25 877 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183.00 | | 3 000.00 | 13 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727 925.00 | 3 629 125.00 | 3 247 712.00 | 15 727 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723 990.00 | 3 629 125.00 | 3 247 712.00 | 15 723 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 289.00 | 70 374.00 | | 6 289.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 225 070.00 | | | 4 225 070.00 |
6T Sur comptes clients | 29 688.00 | | 14 275.00 | 29 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254 758.00 | | 14 275.00 | 4 254 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261 047.00 | 70 374.00 | 14 275.00 | 4 261 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819.00 | 14 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 135 966.00 | 135 966.00 | 15 000 000.00 | 15 135 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 625.00 | 2 572 625.00 | | 2 572 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146 610.00 | 1 146 610.00 | | 1 146 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 116.00 | 2 407 116.00 | | 2 407 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VB T. V. A. | 332 204.00 | 332 204.00 | | 332 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 755 325.00 | 2 755 325.00 | | 2 755 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 628.00 | 227 628.00 | | 227 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 569 733.00 | 1 073 899.00 | 2 433 334.00 | 3 569 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 862.00 | | | 1 209 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 325.00 | 300 325.00 | | 300 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 991 997.00 | 5 991 997.00 | | 5 991 997.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 895 613.00 | 5 399 779.00 | 17 433 334.00 | 22 895 613.00 |