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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
AN Terrains | 1 072 519.00 | 907 919.00 | 164 600.00 | 1 072 519.00 |
AP Constructions | 9 473 546.00 | 8 636 953.00 | 836 593.00 | 9 473 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714 943.00 | 10 697 988.00 | 16 955.00 | 10 714 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544 129.00 | 5 310 934.00 | 233 195.00 | 5 544 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 842 040.00 | 25 574 514.00 | 1 267 526.00 | 26 842 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 648.00 | | 192 648.00 | 192 648.00 |
BN En cours de production de biens | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 125.00 | 15 413.00 | 2 717 712.00 | 2 733 125.00 |
BZ Autres créances | 2 827 504.00 | | 2 827 504.00 | 2 827 504.00 |
CF Disponibilités | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 497.00 | | 296 497.00 | 296 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 526.00 | 15 413.00 | 6 254 113.00 | 6 269 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 111 566.00 | 25 589 927.00 | 7 521 639.00 | 33 111 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 991.00 | 1 325 991.00 | | 1 325 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
DG Autres réserves | 1 450 148.00 | 1 450 148.00 | | 1 450 148.00 |
DH Report à nouveau | -12 923 284.00 | -12 379 508.00 | | -12 923 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 304 851.00 | -543 776.00 | | -6 304 851.00 |
DL TOTAL (I) | -16 182 563.00 | -9 877 712.00 | | -16 182 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 430.00 | 76 663.00 | | 63 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 430.00 | 76 663.00 | | 63 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 339.00 | 3 797 361.00 | | 4 300 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 120 596.00 | 15 135 966.00 | | 15 120 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 870.00 | 2 572 625.00 | | 3 522 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 986.00 | 242 480.00 | | 246 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 696.00 | 1 146 610.00 | | 438 696.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | 571.00 | | 11 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 640 771.00 | 22 895 613.00 | | 23 640 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 639.00 | 13 094 564.00 | | 7 521 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 286 919.00 | 307 593.00 | 6 594 512.00 | 6 286 919.00 |
FD Production vendue biens | 19 342 012.00 | | 19 342 012.00 | 19 342 012.00 |
FG Production vendue services | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 707 119.00 | 307 593.00 | 26 014 712.00 | 25 707 119.00 |
FM Production stockée | | | -68 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 588 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 431 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 364 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 928 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 21 930.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 804.00 | 220 422.00 | | 194 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 098.00 | 242 353.00 | | 211 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 2 536.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 123.00 | 59 417.00 | | 21 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 769 773.00 | 69 555.00 | | 4 769 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791 270.00 | 131 508.00 | | 4 791 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580 172.00 | 110 845.00 | | -4 580 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 799 167.00 | 23 287 604.00 | | 26 799 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 104 017.00 | 23 831 380.00 | | 33 104 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 304 851.00 | -543 776.00 | | -6 304 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 023 745.00 | | 3 825 187.00 | 27 023 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 510.00 | 4 000 383.00 | 26 842 040.00 | 6 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 4 000 383.00 | 26 809 316.00 | 6 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | 12 606.00 | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 003 628.00 | | 3 812 582.00 | 27 003 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 109 338.00 | 4 472 489.00 | 4 000 383.00 | 16 109 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 1 920.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105 403.00 | 4 470 568.00 | 4 000 383.00 | 16 105 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 663.00 | 2 768.00 | 16 001.00 | 76 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 685.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 225 070.00 | 4 757 315.00 | | 4 225 070.00 |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240 483.00 | 4 768 000.00 | | 4 240 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317 146.00 | 4 770 768.00 | 16 001.00 | 4 317 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 769 773.00 | 16 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 120 596.00 | 120 596.00 | 15 000 000.00 | 15 120 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 870.00 | 3 522 870.00 | | 3 522 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 696.00 | 438 696.00 | | 438 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 125.00 | 2 733 125.00 | | 2 733 125.00 |
VB T. V. A. | 238 042.00 | 238 042.00 | | 238 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 441.00 | 2 497 441.00 | | 2 497 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797 721.00 | 1 797 721.00 | | 1 797 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 618.00 | 1 082 169.00 | 1 420 449.00 | 2 502 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 604.00 | | | 1 061 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 497.00 | 296 497.00 | | 296 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 873 309.00 | 5 873 309.00 | | 5 873 309.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 640 771.00 | 7 220 322.00 | 16 420 449.00 | 23 640 771.00 |