| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AN Terrains | 1 130 563.00 | 965 963.00 | 164 600.00 | 1 130 563.00 |
AP Constructions | 9 476 355.00 | 8 425 037.00 | 1 051 317.00 | 9 476 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760 436.00 | 10 747 171.00 | 13 265.00 | 10 760 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849 917.00 | 4 622 581.00 | 1 227 336.00 | 5 849 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 243 059.00 | 24 773 358.00 | 2 469 701.00 | 27 243 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 994.00 | | 285 994.00 | 285 994.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 851.00 | 62 643.00 | 3 353 207.00 | 3 415 851.00 |
BZ Autres créances | 486 032.00 | | 486 032.00 | 486 032.00 |
CF Disponibilités | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 453.00 | | 202 453.00 | 202 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 537.00 | 62 643.00 | 4 540 893.00 | 4 603 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 846 595.00 | 24 836 001.00 | 7 010 594.00 | 31 846 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 991.00 | 1 325 991.00 | | 1 325 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
DG Autres réserves | 1 450 148.00 | 1 450 148.00 | | 1 450 148.00 |
DH Report à nouveau | -21 907 714.00 | -19 228 135.00 | | -21 907 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 188.00 | -2 679 580.00 | | 383 188.00 |
DL TOTAL (I) | -18 478 955.00 | -18 862 142.00 | | -18 478 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 540.00 | 59 449.00 | | 58 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 540.00 | 59 449.00 | | 58 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 324.00 | 1 933 003.00 | | 124 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 217 878.00 | 18 378 015.00 | | 21 217 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 357.00 | 3 369 219.00 | | 3 674 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 293.00 | 298 523.00 | | 259 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 759.00 | 241 329.00 | | 153 759.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 12 798.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 431 009.00 | 24 232 887.00 | | 25 431 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 594.00 | 5 430 194.00 | | 7 010 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194 297.00 | 476 497.00 | 4 670 794.00 | 4 194 297.00 |
FD Production vendue biens | 20 292 506.00 | 535 501.00 | 20 828 007.00 | 20 292 506.00 |
FG Production vendue services | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 543 407.00 | 1 011 998.00 | 25 555 405.00 | 24 543 407.00 |
FM Production stockée | | | -22 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 255 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 910 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 018 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 970.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 411 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432.00 | 1 349.00 | | 8 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 496.00 | 174 893.00 | | 244 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 759 062.00 | | | 2 759 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011 990.00 | 176 242.00 | | 3 011 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 020.00 | 21 589.00 | | 23 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 766 770.00 | 864 000.00 | | 2 766 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789 790.00 | 885 589.00 | | 2 789 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 200.00 | -709 347.00 | | 222 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 922 331.00 | 29 467 952.00 | | 28 922 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 539 144.00 | 32 147 532.00 | | 28 539 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 188.00 | -2 679 580.00 | | 383 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 732 929.00 | | | 27 732 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | | | 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 707 141.00 | | | 27 707 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 882 278.00 | 3 881 231.00 | 3 461 159.00 | 16 882 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 880 358.00 | 3 881 231.00 | 3 461 159.00 | 16 880 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 449.00 | | 909.00 | 59 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 846 385.00 | 373 000.00 | 2 759 062.00 | 9 846 385.00 |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | 51 970.00 | 4 740.00 | 15 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 872 483.00 | 424 970.00 | 2 763 802.00 | 9 872 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931 932.00 | 424 970.00 | 2 764 711.00 | 9 931 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 970.00 | 5 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 000.00 | 2 759 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 139 007.00 | 15 139 007.00 | | 15 139 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 357.00 | 3 674 357.00 | | 3 674 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 223.00 | 3 351 223.00 | | 3 351 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VB T. V. A. | 355 094.00 | 355 094.00 | | 355 094.00 |
VC Groupe et associés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 324.00 | 99 148.00 | 25 176.00 | 124 324.00 |
VI Groupe et associés | 6 078 871.00 | 6 078 871.00 | | 6 078 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 644.00 | | | 1 296 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 453.00 | 202 453.00 | | 202 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 519.00 | 4 117 519.00 | | 4 117 519.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 431 009.00 | 25 405 833.00 | 25 176.00 | 25 431 009.00 |