| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
AN Terrains | 1 130 563.00 | 965 963.00 | 164 600.00 | 1 130 563.00 |
AP Constructions | 9 485 373.00 | 8 694 418.00 | 790 955.00 | 9 485 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727 784.00 | 10 711 874.00 | 15 910.00 | 10 727 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352 241.00 | 6 343 309.00 | 8 933.00 | 6 352 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 732 929.00 | 26 739 348.00 | 993 581.00 | 27 732 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 942.00 | | 244 942.00 | 244 942.00 |
BN En cours de production de biens | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 586.00 | 15 413.00 | 3 399 173.00 | 3 414 586.00 |
BZ Autres créances | 351 036.00 | | 351 036.00 | 351 036.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 315 144.00 | | 315 144.00 | 315 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 026.00 | 15 413.00 | 4 436 613.00 | 4 452 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 184 956.00 | 26 754 761.00 | 5 430 194.00 | 32 184 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 991.00 | 1 325 991.00 | | 1 325 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
DG Autres réserves | 1 450 148.00 | 1 450 148.00 | | 1 450 148.00 |
DH Report à nouveau | -19 228 135.00 | -12 923 284.00 | | -19 228 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679 580.00 | -6 304 851.00 | | -2 679 580.00 |
DL TOTAL (I) | -18 862 142.00 | -16 182 563.00 | | -18 862 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 449.00 | 63 430.00 | | 59 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 449.00 | 63 430.00 | | 59 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 003.00 | 4 300 339.00 | | 1 933 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 378 015.00 | 15 120 596.00 | | 18 378 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 219.00 | 3 522 870.00 | | 3 369 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 523.00 | 246 986.00 | | 298 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 329.00 | 438 696.00 | | 241 329.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | 11 283.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 232 887.00 | 23 640 771.00 | | 24 232 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 194.00 | 7 521 639.00 | | 5 430 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 183 329.00 | 172 262.00 | 8 355 591.00 | 8 183 329.00 |
FD Production vendue biens | 19 556 406.00 | 792 960.00 | 20 349 366.00 | 19 556 406.00 |
FG Production vendue services | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 800 241.00 | 965 222.00 | 28 765 463.00 | 27 800 241.00 |
FM Production stockée | | | -73 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 595 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 291 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 252 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 517 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 915 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 293.00 | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 893.00 | 194 804.00 | | 174 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 242.00 | 211 098.00 | | 176 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 589.00 | 374.00 | | 21 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864 000.00 | 4 769 773.00 | | 864 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 589.00 | 4 791 270.00 | | 885 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 347.00 | -4 580 172.00 | | -709 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 467 952.00 | 26 799 167.00 | | 29 467 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 147 532.00 | 33 104 017.00 | | 32 147 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 679 580.00 | -6 304 851.00 | | -2 679 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 842 040.00 | | 4 616 643.00 | 26 842 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 180.00 | 3 721 574.00 | 27 732 929.00 | 4 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 935.00 | 12 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 3 714 639.00 | 27 707 141.00 | 4 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 809 316.00 | | 4 616 643.00 | 26 809 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 581 444.00 | 4 019 408.00 | 3 718 574.00 | 16 581 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | | 3 935.00 | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 575 589.00 | 4 019 408.00 | 3 714 639.00 | 16 575 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 430.00 | | 3 981.00 | 63 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 982 385.00 | 864 000.00 | | 8 982 385.00 |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 008 483.00 | 864 000.00 | | 9 008 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 071 913.00 | 864 000.00 | 3 981.00 | 9 071 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 864 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 129 144.00 | 15 129 144.00 | | 15 129 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 219.00 | 3 369 219.00 | | 3 369 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 542.00 | 120 542.00 | | 120 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 329.00 | 241 329.00 | | 241 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 713.00 | 3 409 713.00 | | 3 409 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 283 894.00 | 283 894.00 | | 283 894.00 |
VC Groupe et associés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 762.00 | 508 762.00 | | 508 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 241.00 | 762 936.00 | 661 305.00 | 1 424 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 248 871.00 | 3 248 871.00 | | 3 248 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 385.00 | | | 1 075 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 144.00 | 315 144.00 | | 315 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 948.00 | 4 093 948.00 | | 4 093 948.00 |
VW T.V.A. | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 232 887.00 | 23 571 582.00 | 661 305.00 | 24 232 887.00 |