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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 084.00 | 85 236.00 | 5 848.00 | 91 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 145.00 | | 1 285 145.00 | 1 285 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 045 748.00 | 2 045 748.00 | | 2 045 748.00 |
AN Terrains | 1 439 698.00 | | 1 439 698.00 | 1 439 698.00 |
AP Constructions | 7 579 078.00 | 6 283 448.00 | 1 295 631.00 | 7 579 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 908.00 | 1 256 891.00 | 90 017.00 | 1 346 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 637.00 | 756 925.00 | 747 713.00 | 1 504 637.00 |
AX Avances et acomptes | 194 426.00 | | 194 426.00 | 194 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BF Prêts | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 833.00 | | 198 833.00 | 198 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 763 518.00 | 10 495 932.00 | 5 267 586.00 | 15 763 518.00 |
BN En cours de production de biens | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BP En cours de production de services | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BT Marchandises | 28 903 802.00 | 260 553.00 | 28 643 249.00 | 28 903 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 122.00 | 163 364.00 | 4 930 758.00 | 5 094 122.00 |
BZ Autres créances | 7 134 213.00 | | 7 134 213.00 | 7 134 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CF Disponibilités | 4 319 210.00 | | 4 319 210.00 | 4 319 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 865.00 | | 84 865.00 | 84 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 609 682.00 | 423 917.00 | 45 185 764.00 | 45 609 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 373 199.00 | 10 919 850.00 | 50 453 350.00 | 61 373 199.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 001.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 4 764 534.00 | 3 064 206.00 | | 4 764 534.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 737 938.00 | | -1.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | 508.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 412.00 | 6 525 041.00 | | 7 449 412.00 |
DP Provisions pour risques | 163 716.00 | 75 016.00 | | 163 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 716.00 | 75 016.00 | | 163 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267 779.00 | 4 758 536.00 | | 4 267 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 425.00 | 56 611.00 | | 58 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 855.00 | 252 045.00 | | 291 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 006 132.00 | 35 600 851.00 | | 35 006 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 479 803.00 | 2 516 894.00 | | 2 479 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289.00 | 491.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | 598 547.00 | 1 142 587.00 | | 598 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 391.00 | 166 418.00 | | 137 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 840 221.00 | 44 494 434.00 | | 42 840 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 453 350.00 | 51 094 491.00 | | 50 453 350.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 924 788.00 | 962 389.00 | | 924 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 158 107.00 | | 97 158 107.00 | 97 158 107.00 |
FD Production vendue biens | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
FG Production vendue services | 7 758 396.00 | | 7 758 396.00 | 7 758 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 935 069.00 | | 104 935 069.00 | 104 935 069.00 |
FM Production stockée | | | -3 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 907 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 948 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 719 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 033.00 | |
GE Autres charges | | | 119 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 221 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 435.00 | 59 111.00 | | 47 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 679.00 | 402 848.00 | | 237 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 915.00 | 500 000.00 | | 124 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 030.00 | 961 959.00 | | 410 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 717.00 | 56 013.00 | | 302 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 859.00 | 309 451.00 | | 172 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 738.00 | 164 484.00 | | 12 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 314.00 | 529 947.00 | | 488 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 284.00 | 432 011.00 | | -78 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 419.00 | 26 648.00 | | -6 419.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 924 788.00 | 962 389.00 | | 924 788.00 |